NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK

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  • 50,450 EUR
  • -0,06
  • -0,12%
  • 06.12.2016, 08:10:56
WKN: 973350 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0064319766 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 50,930 ( 199 Stk. ) Eröffnung 50,45 Hoch / Tief (heute) 50,45 / 50,45 Fondsvolumen 144,90 Mio. DKK (Stand: 02.12.2016)
Geld 50,450 ( 201 Stk. ) Vortag 50,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,44 / 49,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +2,10%
Benchmark
  • NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,55 EUR -0,06 -0,11% 05.12. 08:00:00 50,552 / 50,552
KAG (DKK) 376,41 DKK -0,43 -0,11% 05.12. 08:00:00 376,410 / 376,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -1,64% +2,10% +6,38% +10,68% +37,49%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,16% -1,65% +6,33% -1,70% +3,69% +8,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% -1,40% -0,93% -2,72% -2,89% -9,32%
Excess Return +1,75% -3,49% -2,06% -6,16% -6,83% -25,71%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,37% 2,19% 2,21% 2,36% 2,76%
max. Verlust -0,95% -2,03% -2,03% -4,88% -4,88% -5,62%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,80% -0,15% +1,00% +1,80% +2,28% +4,17%
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -0,80% -2,17% -2,17% -2,23%
Höchstkurs 379,90 384,08 384,08 384,55 384,55 384,55
Tiefstkurs 376,29 376,29 369,45 353,14 339,22 265,15
Durchschnittspreis 377,61 380,35 377,92 371,75 364,12 331,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von dänischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Anleihen und Schuldinstrumenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK

Auflagedatum 15.06.1990
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung 100 DKK

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK

Anteil Wertpapiername
22,80% 3,00 Danske Stat Stl 2021
16,73% 1,75 Danske Stat Stl 2025
14,43% 1,50 Danske Stat Stl 2023
8,92% 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T
7,05% 5 CF Nykredit 2038 IO
6,67% 4,00 Danske Stat Stl 2019
6,13% 2,00 Nordea Kredit 2047
4,85% 2,00 Nykredit 2047
3,41% 2,00 Nordea Kredit 2017-Jan II IT
2,75% 3,00 Nordea Kredit 2044
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - DKK

Rating Stand
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