NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR

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  • 50,960 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 358456 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173778845 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 50,960 ( n.a. ) Eröffnung 50,96 Hoch / Tief (heute) 50,96 / 50,96 Fondsvolumen 144,32 Mio. DKK (Stand: 17.01.2017)
Geld 50,960 ( n.a. ) Vortag 50,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,62 / 49,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +2,33%
Benchmark
  • NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR
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KAG (EUR) 50,96 EUR +0,03 +0,06% 17.01. 08:00:00 50,960 / 50,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% -0,35% +2,33% +7,08% +9,80% +39,85%
relativer Return +1,31% +1,02% +1,63% -6,60% -14,57% -10,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,34% +0,13% -0,19% -0,26% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +2,97% -1,71% +6,35% -1,70% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,77 -0,15 -0,43 -0,58 -0,57
Excess Return +2,28% -4,02% -1,08% -4,22% -7,77% -23,04%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 2,59% 2,24% 2,30% 2,41% 2,80%
max. Verlust -0,53% -1,52% -2,17% -5,09% -5,09% -5,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +0,93% +1,42% +1,44% +4,61%
1-Monats-Tief +0,32% -1,00% -1,00% -3,17% -3,17% -3,20%
Höchstkurs 51,09 51,28 51,62 51,66 51,66 51,66
Tiefstkurs 50,72 50,50 49,76 47,59 45,82 35,61
Durchschnittspreis 50,90 50,86 50,88 50,00 48,98 44,68

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von dänischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Der Fonds investiert in auf DKK lautende Anleihen. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden pder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR

Auflagedatum 15.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
22,80% 3,00 Danske Stat Stl 2021
16,73% 1,75 Danske Stat Stl 2025
14,43% 1,50 Danske Stat Stl 2023
8,92% 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T
7,05% 5 CF Nykredit 2038 IO
6,67% 4,00 Danske Stat Stl 2019
6,13% 2,00 Nordea Kredit 2047
4,85% 2,00 Nykredit 2047
3,41% 2,00 Nordea Kredit 2017-Jan II IT
2,75% 3,00 Nordea Kredit 2044
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH BOND FUND - BP - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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