NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP...

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  • 165,910 DKK
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 974177 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0064321317 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 165,910 ( n.a. ) Eröffnung 165,91 Hoch / Tief (heute) 165,91 / 165,91 Fondsvolumen 108,90 Mio. DKK (Stand: 30.11.2016)
Geld 165,910 ( n.a. ) Vortag 165,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,89 / 165,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,28 EUR +0,00 +0,01% 02.12. 08:00:00 22,282 / 22,282
KAG (DKK) 165,91 DKK 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 165,910 / 165,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,18% -0,32% -1,04% -0,56% +12,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,21% -0,79% -0,00% +0,10% +0,31% +1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,69% -25,87% -34,45% -48,73% -71,30% -109,09%
Excess Return -0,64% -5,77% -9,48% -12,25% -18,07% -50,58%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,19% 0,24% 0,28% 0,25% 0,46%
max. Verlust -0,07% -0,20% -0,60% -1,36% -1,36% -1,36%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 35,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% -0,01% +0,13% +0,15% +0,74%
1-Monats-Tief -0,07% -0,08% -0,09% -0,13% -0,13% -0,77%
Höchstkurs 166,03 166,24 166,91 168,19 168,20 168,20
Tiefstkurs 165,91 165,91 165,91 165,91 165,91 147,63
Durchschnittspreis 165,97 166,07 166,41 167,26 167,45 163,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK

Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein. Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf DKK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die DKK lauten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf DKK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK

Auflagedatum 27.01.1995
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung 100 DKK

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK

Anteil Wertpapiername
24,30% 1,00 Realkredit Danmark 2017-Jan IT
21,42% 2,00 NORDEA KREDIT OKT-2016 2
17,99% 1,00 Nykredit 2017-Okt H IT
11,20% Denmark Treasury Bill 01-03-2017
8,41% 1,00 BRFkredit 2017-Jan E IT
4,67% 1,00 DLR kredit 2017-Jan IT
4,53% FRN Nykredit 2018 IO
4,18% Bank of Scotland FRN 01-01-2018
0,87% 2,00 Nykredit 2016-Oct H
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - DKK

Rating Stand
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