NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP...

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  • 22,310 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 358461 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173785030 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 22,310 ( n.a. ) Eröffnung 22,31 Hoch / Tief (heute) 22,31 / 22,31 Fondsvolumen 109,46 Mio. DKK (Stand: 02.12.2016)
Geld 22,310 ( n.a. ) Vortag 22,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,40 / 22,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,27%
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Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR

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KAG (EUR) 22,31 EUR 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 22,310 / 22,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,18% -0,27% -1,02% -0,54% +12,56%
relativer Return +0,02% -0,11% -0,07% -1,13% -1,82% -2,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,04% -0,01% -0,03% -0,03% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,18% -0,84% +0,04% +0,09% +0,36% +1,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,64% -10,08% -17,22% -24,33% -38,23% -83,89%
Excess Return -0,34% -5,72% -9,18% -11,92% -18,11% -50,33%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 0,53% 0,53% 0,53% 0,47% 0,60%
max. Verlust -0,13% -0,27% -0,49% -1,28% -1,28% -1,28%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 19,44% 28,33% 57,50%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,22% +0,22% +0,22% +0,62%
1-Monats-Tief 0,00% -0,09% -0,13% -0,31% -0,31% -0,47%
Höchstkurs 22,32 22,35 22,40 22,58 22,58 22,58
Tiefstkurs 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 19,80
Durchschnittspreis 22,31 22,32 22,35 22,44 22,47 21,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein. Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf DKK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die DKK lauten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf DKK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Auflagedatum 15.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
24,30% 1,00 Realkredit Danmark 2017-Jan IT
21,42% 2,00 NORDEA KREDIT OKT-2016 2
17,99% 1,00 Nykredit 2017-Okt H IT
11,20% Denmark Treasury Bill 01-03-2017
8,41% 1,00 BRFkredit 2017-Jan E IT
4,67% 1,00 DLR kredit 2017-Jan IT
4,53% FRN Nykredit 2018 IO
4,18% Bank of Scotland FRN 01-01-2018
0,87% 2,00 Nykredit 2016-Oct H
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH KRONER RESERVE - BP - EUR

Rating Stand
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