NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
204,340 DKK -0,23 -0,11% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0YHNK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476538607 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 204,340 ( n.a. ) Eröffnung 204,34 Hoch / Tief (heute) 204,34 / 204,34 Fondsvolumen 4,61 Mrd. DKK (Stand: 24.04.2017)
Geld 204,340 ( n.a. ) Vortag 204,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 205,78 / 196,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +4,10%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,44 EUR -0,04 -0,13% 25.04. 08:00:00 27,437 / 27,437
KAG (DKK) 204,34 DKK -0,23 -0,11% 25.04. 08:00:00 204,340 / 204,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,82% +4,00% +8,61% +15,86% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +5,58% -2,11% +6,79% +0,05% +5,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,34 +0,02 -0,12 -0,13 n.a.
Excess Return +1,86% -2,00% +0,14% -1,27% -1,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 1,92% 2,38% 2,57% 2,39% n.a.
max. Verlust -0,70% -0,82% -2,06% -4,97% -4,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +1,10% +1,30% +1,30% +1,69% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,41% -0,89% -2,46% -2,51% n.a.
Höchstkurs 205,78 208,75 208,75 212,66 212,66 n.a.
Tiefstkurs 203,88 203,22 199,87 197,95 196,44 n.a.
Durchschnittspreis 205,05 206,34 205,46 204,42 203,25 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Auflagedatum 15.01.2010
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,81 DKK (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Anteil Wertpapiername
15,33% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
14,66% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
8,53% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
5,76% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,14% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,77% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
2,87% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
2,80% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
2,79% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,37% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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