NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 208,560 DKK
  • -0,10
  • -0,05%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YHNK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476538607 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 208,660 ( n.a. ) Eröffnung 208,56 Hoch / Tief (heute) 208,56 / 208,56 Fondsvolumen 4,19 Mrd. DKK (Stand: 24.02.2017)
Geld 208,660 ( n.a. ) Vortag 208,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 208,66 / 198,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +5,22%
Benchmark
  • NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...
loading

Alle Kurse zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 28,03 EUR -0,01 -0,03% 27.02. 08:00:00 28,040 / 28,040
KAG (DKK) 208,56 DKK -0,10 -0,05% 27.02. 08:00:00 208,660 / 208,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +2,22% +5,75% +9,73% +17,11% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,97% +5,58% -2,11% +6,79% +0,05% +5,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 -0,20 +0,14 +0,11 -0,04 n.a.
Excess Return +3,23% -1,17% +1,17% +1,20% -0,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 2,08% 2,49% 2,55% 2,39% n.a.
max. Verlust -0,31% -0,62% -2,06% -4,97% -4,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 80,56% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +0,92% +1,38% +1,38% +1,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% +0,57% -1,18% -2,43% -2,43% n.a.
Höchstkurs 208,66 208,66 208,66 212,66 212,66 n.a.
Tiefstkurs 206,11 203,67 199,17 197,95 194,41 n.a.
Durchschnittspreis 207,25 206,18 204,85 204,20 203,01 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Auflagedatum 15.01.2010
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 DKK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Anteil Wertpapiername
13,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
13,68% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
7,96% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
6,05% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,06% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,64% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,06% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
2,98% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
2,93% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,49% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI DKK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings