NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 204,120 DKK
  • -0,08
  • -0,04%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YHNK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476538607 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 204,120 ( n.a. ) Eröffnung 204,12 Hoch / Tief (heute) 204,12 / 204,12 Fondsvolumen 3,76 Mrd. DKK (Stand: 02.12.2016)
Geld 204,120 ( n.a. ) Vortag 204,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 207,76 / 196,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +4,18%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,42 EUR -0,01 -0,03% 06.12. 08:00:00 27,415 / 27,415
KAG (DKK) 204,12 DKK -0,08 -0,04% 06.12. 08:00:00 204,120 / 204,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% -1,49% +4,24% +8,77% +16,84% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,23% -2,11% +6,79% +0,05% +5,21% +7,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,56% -0,62% +0,12% -0,87% -0,29% n.a.
Excess Return +3,88% -1,79% +0,30% -2,12% -0,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 2,42% 2,49% 2,51% 2,39% n.a.
max. Verlust -1,22% -2,06% -2,06% -4,97% -4,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,88% -0,07% +1,71% +1,71% +1,89% n.a.
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -0,88% -1,76% -1,76% n.a.
Höchstkurs 206,00 207,76 207,76 212,66 212,66 n.a.
Tiefstkurs 203,49 203,49 199,17 197,95 194,41 n.a.
Durchschnittspreis 204,50 205,92 203,79 203,87 202,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Auflagedatum 15.01.2010
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 DKK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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