NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 207,000 DKK
  • -0,21
  • -0,10%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YHNK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476538607 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 207,000 ( n.a. ) Eröffnung 207,00 Hoch / Tief (heute) 207,00 / 207,00 Fondsvolumen 3,84 Mrd. DKK (Stand: 18.01.2017)
Geld 207,000 ( n.a. ) Vortag 207,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 207,76 / 197,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +5,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,81 EUR -0,03 -0,10% 18.01. 08:00:00 27,810 / 27,810
KAG (DKK) 207,00 DKK -0,21 -0,10% 18.01. 08:00:00 207,000 / 207,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +0,48% +5,29% +9,96% +16,32% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +5,58% -2,11% +6,79% +0,05% +5,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 -0,25 +0,17 +0,01 -0,09 n.a.
Excess Return +4,86% -1,47% +1,42% +0,08% -1,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 2,64% 2,52% 2,54% 2,40% n.a.
max. Verlust -0,40% -1,55% -2,06% -4,97% -4,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +1,33% +1,33% +1,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,94% -1,18% -1,18% -3,48% -3,48% n.a.
Höchstkurs 207,21 207,21 207,76 212,66 212,66 n.a.
Tiefstkurs 204,85 203,49 199,17 197,95 194,41 n.a.
Durchschnittspreis 206,29 205,38 204,32 204,04 202,87 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Auflagedatum 15.01.2010
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 DKK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Anteil Wertpapiername
14,50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,47% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,65% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,44% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,00% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,14% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,10% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,71% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AI - DKK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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