NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND A...

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  • 27,450 EUR
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  • -0,11%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JYYD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772917331 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 27,450 ( n.a. ) Eröffnung 27,45 Hoch / Tief (heute) 27,45 / 27,45 Fondsvolumen 3,76 Mrd. DKK (Stand: 02.12.2016)
Geld 27,450 ( n.a. ) Vortag 27,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,91 / 26,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +4,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 27,45 EUR -0,03 -0,11% 05.12. 08:00:00 27,450 / 27,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% -1,44% +4,29% +8,57% n.a. n.a.
relativer Return -0,00% +2,51% +4,35% -6,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,83% +0,36% -0,19% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,29% -2,16% +6,80% +0,06% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,65% -0,59% +0,16% -0,62% n.a. n.a.
Excess Return +4,22% -1,74% +0,41% -1,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 2,44% 2,55% 2,58% n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -2,04% -2,04% -5,06% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% +0,04% +2,05% +2,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -0,83% -0,83% -2,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 27,69 27,91 27,91 28,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 27,34 27,34 26,71 26,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 27,49 27,68 27,37 27,35 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Auflagedatum 21.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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