NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND A...

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  • 27,820 EUR
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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JYYD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772917331 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 27,820 ( n.a. ) Eröffnung 27,82 Hoch / Tief (heute) 27,82 / 27,82 Fondsvolumen 3,84 Mrd. DKK (Stand: 20.01.2017)
Geld 27,810 ( n.a. ) Vortag 27,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,91 / 26,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +4,95%
Benchmark
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KAG (EUR) 27,82 EUR +0,01 +0,04% 23.01. 08:00:00 27,810 / 27,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +0,14% +4,99% +9,75% n.a. n.a.
relativer Return +1,55% +1,99% +4,66% -4,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +0,66% +0,38% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +5,62% -2,16% +6,80% +0,06% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 -0,35 +0,19 +0,05 n.a. n.a.
Excess Return +4,96% -2,08% +1,59% +0,50% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 2,62% 2,57% 2,60% n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -1,62% -2,04% -5,06% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,69% +1,44% +1,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -1,22% -1,22% -2,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 27,87 27,87 27,91 28,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 27,64 27,34 26,71 26,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 27,80 27,62 27,46 27,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Auflagedatum 21.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Anteil Wertpapiername
14,50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,47% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,65% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,44% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,00% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,14% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,10% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,71% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND AI-EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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