NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 171,280 DKK
  • +0,25
  • +0,15%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3XA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255620204 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 171,280 ( n.a. ) Eröffnung 171,28 Hoch / Tief (heute) 171,28 / 171,28 Fondsvolumen 3,73 Mrd. DKK (Stand: 08.12.2016)
Geld 171,280 ( n.a. ) Vortag 171,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,21 / 165,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +3,67%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,01 EUR +0,04 +0,18% 09.12. 08:00:00 23,010 / 23,010
KAG (DKK) 171,28 DKK +0,25 +0,15% 09.12. 08:00:00 171,280 / 171,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% -1,31% +3,67% +7,62% +14,00% +42,37%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,01% -2,53% +6,33% -0,38% +4,75% +6,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,31% -0,92% -0,35% -1,65% -1,49% -7,49%
Excess Return +3,26% -2,65% -0,88% -4,02% -3,54% -20,89%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 2,40% 2,49% 2,51% 2,38% 2,79%
max. Verlust -1,23% -2,11% -2,11% -5,06% -5,06% -6,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,81% -0,13% +1,71% +1,71% +1,71% +2,77%
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -0,81% -2,36% -2,36% -3,04%
Höchstkurs 172,67 174,21 174,21 178,27 178,27 178,27
Tiefstkurs 170,54 170,54 167,38 166,35 163,57 146,65
Durchschnittspreis 171,19 172,50 170,99 171,12 170,19 164,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Auflagedatum 01.07.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,09 DKK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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