NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 173,120 DKK
  • -0,07
  • -0,04%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J3XA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255620204 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 173,120 ( n.a. ) Eröffnung 173,12 Hoch / Tief (heute) 173,12 / 173,12 Fondsvolumen 3,84 Mrd. DKK (Stand: 19.01.2017)
Geld 173,120 ( n.a. ) Vortag 173,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,21 / 165,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +4,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,26 EUR -0,01 -0,03% 20.01. 08:00:00 23,259 / 23,259
KAG (DKK) 173,12 DKK -0,07 -0,04% 20.01. 08:00:00 173,120 / 173,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +0,08% +4,64% +8,36% +14,13% +44,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +5,15% -2,53% +6,33% -0,38% +4,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 -0,47 -0,02 -0,19 -0,26 -0,46
Excess Return +4,22% -2,73% -0,18% -1,94% -3,44% -18,89%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 2,64% 2,52% 2,54% 2,40% 2,79%
max. Verlust -0,40% -1,58% -2,11% -5,06% -5,06% -6,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 80,56% 73,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,64% +0,74% +1,15% +1,15% +1,63% +6,19%
1-Monats-Tief +0,64% -1,34% -1,34% -3,03% -3,03% -3,18%
Höchstkurs 173,56 173,56 174,21 178,27 178,27 178,27
Tiefstkurs 171,97 170,54 167,38 166,35 163,57 146,65
Durchschnittspreis 172,92 172,10 171,41 171,27 170,30 164,76

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Auflagedatum 01.07.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,09 DKK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Anteil Wertpapiername
14,50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,47% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,65% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,44% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,00% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,14% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,10% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,71% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - DKK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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