NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
171,850 DKK +0,09 +0,05% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J3XA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255620204 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 171,850 ( n.a. ) Eröffnung 171,85 Hoch / Tief (heute) 171,85 / 171,85 Fondsvolumen 4,76 Mrd. DKK (Stand: 24.05.2017)
Geld 171,850 ( n.a. ) Vortag 171,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,88 / 167,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +2,78%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,07 EUR +0,02 +0,08% 24.05. 08:00:00 23,074 / 23,074
KAG (DKK) 171,85 DKK +0,09 +0,05% 24.05. 08:00:00 171,850 / 171,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP DKK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,26% +2,78% +6,54% +11,78% +45,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +5,15% -2,53% +6,33% -0,38% +4,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,03 -0,24 -0,31 -0,43 -0,42
Excess Return +0,71% -0,17% -1,95% -3,21% -5,66% -17,30%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP DKK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 1,95% 2,35% 2,57% 2,38% 2,79%
max. Verlust -0,55% -0,91% -2,11% -5,06% -5,06% -6,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,30% +1,34% +1,34% +1,58% +5,22%
1-Monats-Tief 0,00% -0,48% -1,21% -2,46% -2,46% -2,46%
Höchstkurs 172,25 174,75 174,75 178,27 178,27 178,27
Tiefstkurs 171,30 170,78 169,56 166,35 164,96 146,65
Durchschnittspreis 171,77 172,43 172,51 171,62 170,68 165,26

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP DKK DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP DKK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP DKK DIS

Auflagedatum 01.07.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 DKK (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP DKK DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP DKK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP DKK DIS

Anteil Wertpapiername
15,65% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
15,64% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,09% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
7,69% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
3,76% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,62% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
3,39% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
2,91% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,66% Stadshypotek AB 2,5% 18.09.2019
2,54% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP DKK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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