NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 23,030 EUR
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  • +0,17%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3XB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255620626 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 23,030 ( n.a. ) Eröffnung 23,03 Hoch / Tief (heute) 23,03 / 23,03 Fondsvolumen 3,73 Mrd. DKK (Stand: 08.12.2016)
Geld 23,030 ( n.a. ) Vortag 22,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,41 / 22,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +3,64%
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Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

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KAG (EUR) 23,03 EUR +0,04 +0,17% 09.12. 08:00:00 23,030 / 23,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% -1,33% +3,64% +7,62% +14,00% +42,36%
relativer Return -0,06% +1,73% +3,48% -7,51% -14,11% -8,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% +0,57% +0,29% -0,22% -0,25% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,01% -2,55% +6,36% -0,41% +4,77% +6,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,39% -0,88% -0,21% -1,48% -1,46% -7,27%
Excess Return +3,57% -2,60% -0,54% -3,70% -3,57% -20,53%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 2,46% 2,56% 2,58% 2,44% 2,82%
max. Verlust -1,25% -2,05% -2,09% -5,24% -5,24% -6,31%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,78% -0,13% +1,98% +1,98% +1,98% +2,90%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -0,78% -2,26% -2,26% -3,00%
Höchstkurs 23,21 23,40 23,41 23,95 23,95 23,95
Tiefstkurs 22,92 22,92 22,45 22,29 22,00 19,67
Durchschnittspreis 23,01 23,18 22,96 22,96 22,84 22,09

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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