NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 23,320 EUR
  • -0,02
  • -0,09%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J3XB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255620626 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 23,320 ( n.a. ) Eröffnung 23,32 Hoch / Tief (heute) 23,32 / 23,32 Fondsvolumen 3,84 Mrd. DKK (Stand: 17.01.2017)
Geld 23,320 ( n.a. ) Vortag 23,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,41 / 22,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +4,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,32 EUR -0,02 -0,09% 18.01. 08:00:00 23,320 / 23,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +0,39% +4,90% +8,64% +13,91% +44,90%
relativer Return +1,84% +2,18% +4,19% -5,13% -11,43% -7,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,84% +0,72% +0,34% -0,15% -0,20% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +5,19% -2,55% +6,36% -0,41% +4,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 -0,39 +0,06 -0,13 -0,27 -0,43
Excess Return +4,85% -2,32% +0,48% -1,35% -3,66% -17,99%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 2,59% 2,58% 2,61% 2,45% 2,83%
max. Verlust -0,39% -1,63% -2,09% -5,24% -5,24% -6,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 77,78% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +1,44% +1,44% +1,44% +6,33%
1-Monats-Tief +0,87% -1,21% -1,21% -3,54% -3,54% -3,54%
Höchstkurs 23,35 23,35 23,41 23,95 23,95 23,95
Tiefstkurs 23,09 22,92 22,45 22,29 22,00 19,67
Durchschnittspreis 23,25 23,14 23,02 22,98 22,85 22,11

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Anteil Wertpapiername
14,50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,47% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,65% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,44% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,00% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,14% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,10% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,71% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - AP - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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