NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 30,365 EUR
  • -0,02
  • -0,05%
  • 07.12.2016, 22:25:31
WKN: 986766 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0076315968 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 30,500 ( 332 Stk. ) Eröffnung 30,37 Hoch / Tief (heute) 30,37 / 30,37 Fondsvolumen 3,76 Mrd. DKK (Stand: 02.12.2016)
Geld 30,220 ( 335 Stk. ) Vortag 30,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,99 / 29,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +3,69%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,29 EUR -0,02 -0,06% 07.12. 08:00:00 30,287 / 30,287
KAG (DKK) 225,50 DKK -0,14 -0,06% 07.12. 08:00:00 225,500 / 225,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% -1,59% +3,81% +7,40% +14,37% +42,02%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,84% -2,53% +6,33% -0,37% +4,74% +6,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% -0,94% -0,45% -1,74% -1,38% -7,62%
Excess Return +3,32% -2,71% -1,13% -4,23% -3,30% -21,22%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 2,39% 2,49% 2,51% 2,38% 2,79%
max. Verlust -1,23% -2,11% -2,11% -5,05% -5,05% -6,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,97% -0,41% +1,73% +1,73% +1,80% +2,76%
1-Monats-Tief -0,97% -0,97% -0,97% -2,06% -2,06% -2,09%
Höchstkurs 227,79 229,83 229,83 229,83 229,83 229,83
Tiefstkurs 224,98 224,98 217,72 210,24 197,34 155,12
Durchschnittspreis 226,00 227,68 224,42 220,63 215,32 195,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK

Auflagedatum 21.02.1997
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung 100 DKK

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP - DKK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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