NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 25,030 EUR
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  • -0,04%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NJEE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351545586 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 25,030 ( n.a. ) Eröffnung 25,03 Hoch / Tief (heute) 25,03 / 25,03 Fondsvolumen 3,84 Mrd. DKK (Stand: 19.01.2017)
Geld 25,030 ( n.a. ) Vortag 25,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,15 / 23,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +4,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,03 EUR -0,01 -0,04% 20.01. 08:00:00 25,030 / 25,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +0,16% +4,87% +10,43% +18,45% n.a.
relativer Return +1,38% +1,93% +3,96% -3,75% -8,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,64% +0,32% -0,11% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +5,39% -1,39% +6,96% +0,17% +6,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 -0,18 +0,28 +0,12 +0,06 n.a.
Excess Return +4,82% -1,09% +2,27% +1,28% +0,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 2,66% 2,53% 2,57% 2,43% n.a.
max. Verlust -0,40% -1,56% -2,07% -4,86% -4,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 80,56% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +0,81% +1,19% +1,19% +1,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,68% -1,32% -1,32% -2,91% -2,91% n.a.
Höchstkurs 25,09 25,09 25,15 25,55 25,55 n.a.
Tiefstkurs 24,85 24,63 24,08 23,86 23,17 n.a.
Durchschnittspreis 24,99 24,87 24,73 24,60 24,38 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Anteil Wertpapiername
14,50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,47% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,65% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,44% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,00% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,14% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,10% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,71% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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