NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 25,180 EUR
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  • +0,24%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NJEE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351545586 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 25,180 ( n.a. ) Eröffnung 25,18 Hoch / Tief (heute) 25,18 / 25,18 Fondsvolumen 4,11 Mrd. DKK (Stand: 17.02.2017)
Geld 25,180 ( n.a. ) Vortag 25,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,18 / 23,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +5,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,18 EUR +0,06 +0,24% 17.02. 08:00:00 25,180 / 25,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +2,15% +5,55% +10,23% +18,71% n.a.
relativer Return +0,96% +2,46% +5,61% -2,76% -6,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% +0,81% +0,46% -0,08% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +5,39% -1,39% +6,96% +0,17% +6,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,23 +0,25 +0,23 +0,08 n.a.
Excess Return +3,43% -1,37% +2,07% +2,51% +1,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 2,08% 2,51% 2,57% 2,42% n.a.
max. Verlust -0,48% -0,60% -2,07% -4,86% -4,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +1,05% +1,27% +1,27% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -1,12% -3,95% -3,95% n.a.
Höchstkurs 25,18 25,18 25,18 25,55 25,55 n.a.
Tiefstkurs 24,97 24,65 24,08 23,86 23,17 n.a.
Durchschnittspreis 25,07 24,93 24,78 24,62 24,39 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
13,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
13,68% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
7,96% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
6,05% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,06% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,64% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,06% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
2,98% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
2,93% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,49% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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