NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 24,710 EUR
  • -0,01
  • -0,04%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NJEE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351545586 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 24,710 ( n.a. ) Eröffnung 24,71 Hoch / Tief (heute) 24,71 / 24,71 Fondsvolumen 3,76 Mrd. DKK (Stand: 02.12.2016)
Geld 24,710 ( n.a. ) Vortag 24,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,15 / 23,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +4,13%
Benchmark
  • NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND -...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 24,71 EUR -0,01 -0,04% 06.12. 08:00:00 24,710 / 24,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% -1,51% +4,17% +9,61% +18,78% n.a.
relativer Return -0,39% +2,41% +3,88% -6,13% -10,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% +0,80% +0,32% -0,18% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,09% -1,39% +6,96% +0,17% +6,02% +7,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,63% -0,36% +0,57% -0,34% +0,50% n.a.
Excess Return +4,10% -1,06% +1,45% -0,83% +1,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 2,49% 2,52% 2,54% 2,42% n.a.
max. Verlust -1,24% -2,07% -2,07% -4,86% -4,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,88% -0,04% +1,74% +1,74% +1,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -0,88% -1,72% -1,72% n.a.
Höchstkurs 24,94 25,15 25,15 25,55 25,55 n.a.
Tiefstkurs 24,63 24,63 24,08 23,86 23,17 n.a.
Durchschnittspreis 24,76 24,93 24,65 24,56 24,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- DANISH MORTGAGE BOND FUND - HAI - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings