NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

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  • 33,030 EUR
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  • +0,24%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J54A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0832976624 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 33,030 ( n.a. ) Eröffnung 33,03 Hoch / Tief (heute) 33,03 / 33,03 Fondsvolumen 4,53 Mrd. DKK (Stand: 28.03.2017)
Geld 33,030 ( n.a. ) Vortag 32,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,06 / 31,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +4,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HBI EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 33,03 EUR +0,08 +0,24% 29.03. 08:00:00 33,030 / 33,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HBI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +1,26% +4,14% +9,58% n.a. n.a.
relativer Return +0,69% +2,28% +5,11% -2,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% +0,75% +0,42% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +5,38% -1,46% +6,92% +0,27% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,23 +0,17 +0,09 n.a. n.a.
Excess Return +2,02% -1,32% +1,42% +1,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HBI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 1,92% 2,45% 2,54% n.a. n.a.
max. Verlust -0,82% -0,82% -2,07% -4,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +1,19% +1,34% +1,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -0,94% -2,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 33,06 33,06 33,06 33,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 32,79 32,54 31,61 30,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 32,91 32,82 32,49 31,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HBI EUR ACC H

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HBI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HBI EUR ACC H

Auflagedatum 05.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HBI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HBI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HBI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
13,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
13,68% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
7,96% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
6,05% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,06% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,64% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,06% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
2,98% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
2,93% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,49% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - HBI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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