NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HB...

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  • 32,330 EUR
  • -0,04
  • -0,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J54A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0832976624 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 32,330 ( n.a. ) Eröffnung 32,33 Hoch / Tief (heute) 32,33 / 32,33 Fondsvolumen 3,76 Mrd. DKK (Stand: 30.11.2016)
Geld 32,330 ( n.a. ) Vortag 32,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,88 / 30,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +4,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 32,33 EUR -0,04 -0,12% 02.12. 08:00:00 32,330 / 32,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HBI EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% -1,31% +3,92% +8,97% n.a. n.a.
relativer Return -0,19% +2,23% +4,82% -6,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,74% +0,39% -0,17% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,16% -1,46% +6,92% +0,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,57% -0,50% +0,32% -0,24% n.a. n.a.
Excess Return +3,88% -1,42% +0,81% -0,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HBI EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 2,41% 2,48% 2,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -2,07% -2,07% -4,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% +0,37% +1,53% +1,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -1,00% -1,00% -1,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 32,60 32,88 32,88 32,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 32,20 32,20 30,98 29,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 32,38 32,60 32,03 31,25 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HBI EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HBI EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HBI EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HBI EUR

Auflagedatum 05.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HBI EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HBI EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HBI EUR

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND HBI EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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