NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTU...

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  • 99,325 EUR
  • +0,15
  • +0,15%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J3SV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772919204 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 99,325 ( n.a. ) Eröffnung 99,32 Hoch / Tief (heute) 99,32 / 99,32 Fondsvolumen 89,17 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 99,325 ( n.a. ) Vortag 99,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,06 / 84,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / +12,08%
Benchmark
  • NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTU...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTUNITIES FUND - BI USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,20 USD +0,28 +0,26% 24.03. 08:00:00 107,200 / 107,200
KAG (EUR) 99,32 EUR +0,15 +0,15% 24.03. 08:00:00 99,325 / 99,325

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTUNITIES FUND - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% +3,72% +16,15% +39,84% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,21% +15,07% +3,01% +14,84% -12,22% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,31 +0,05 -0,28 n.a. n.a.
Excess Return +9,96% +4,84% +1,23% -8,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTUNITIES FUND - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,79% 6,48% 8,10% 7,22% n.a. n.a.
max. Verlust -1,59% -1,59% -9,26% -18,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,41% +2,93% +4,02% +5,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,41% +1,41% -7,99% -7,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,20 107,20 107,35 107,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,03 100,04 95,65 87,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,48 103,65 102,33 99,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTUNITIES FUND - BI USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Schuldverschreibungen privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds investiert in Anleihen, die in lokalen Währungen notieren, sowie in Anleihen, die in harten Währungen wie dem USD und dem EUR notieren.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTUNITIES FUND - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTUNITIES FUND - BI USD ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bessey & Cathy Hepworth
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTUNITIES FUND - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTUNITIES FUND - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTUNITIES FUND - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,50% Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029
2,43% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
2,16% Republic of Poland Governmen 4% 25-10-2023
1,99% Colombian TES 6% 28-04-2028
1,91% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
1,74% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023
1,61% Malaysia Government Bond 3.8% 17-08-2023
1,42% Hungary Government Bond 6% 24-11-2023
1,31% Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023
1,22% Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND OPPORTUNITIES FUND - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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