NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI...

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  • 115,520 EUR
  • +0,65
  • +0,57%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A14TK4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772924113 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 115,520 ( n.a. ) Eröffnung 115,52 Hoch / Tief (heute) 115,52 / 115,52 Fondsvolumen 383,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 115,520 ( n.a. ) Vortag 114,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,88 / 96,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,71% / +9,90%
Benchmark
  • NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,52 USD +0,09 +0,07% 21.04. 08:00:00 123,520 / 123,520
KAG (EUR) 115,52 EUR +0,65 +0,57% 21.04. 08:00:00 115,520 / 115,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,71% +3,96% +16,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,35% +15,42% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,78% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 5,87% 6,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -1,46% -7,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,59% +1,59% +4,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,59% +0,96% -5,13% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 123,52 128,33 129,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,49 120,97 116,77 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,50 125,08 124,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Auflagedatum 20.05.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,69 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,53% Argentine Republic Government International Bond 3
2,14% Argentina Bonar Bonds 7% 17-04-2017
1,77% Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028
1,31% Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031
1,17% Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032
1,13% Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027
1,06% Hungary Government Internati 5.375% 21-02-2023
1,00% Brazil Loan Trust 1 5.477% 24-07-2023
0,99% Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044
0,99% Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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