NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI...

Fonds
111,565 EUR +0,08 +0,08% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A14TK4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772924113 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 111,565 ( n.a. ) Eröffnung 111,57 Hoch / Tief (heute) 111,57 / 111,57 Fondsvolumen 383,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 111,565 ( n.a. ) Vortag 111,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,88 / 99,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / +12,39%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 124,95 USD +0,24 +0,19% 24.05. 08:00:00 124,950 / 124,950
KAG (EUR) 111,57 EUR +0,08 +0,08% 24.05. 08:00:00 111,565 / 111,565

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,02% -2,84% +11,86% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +15,42% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,87 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,27% +10,67% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 5,03% 6,34% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -1,46% -7,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,46% +4,47% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,06% +0,44% -5,60% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 124,97 128,33 129,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,64 120,97 117,30 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,35 124,27 124,54 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Auflagedatum 20.05.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,69 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,53% Argentine Republic Government International Bond 3
2,14% Argentina Bonar Bonds 7% 17-04-2017
1,77% Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028
1,31% Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031
1,17% Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032
1,13% Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027
1,06% Hungary Government Internati 5.375% 21-02-2023
1,00% Brazil Loan Trust 1 5.477% 24-07-2023
0,99% Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044
0,99% Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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