NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 115,969 EUR
  • +2,71
  • +2,39%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A14TK4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772924113 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 115,969 ( n.a. ) Eröffnung 115,97 Hoch / Tief (heute) 115,97 / 115,97 Fondsvolumen 383,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 115,969 ( n.a. ) Vortag 113,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,93 / 95,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +9,33%
Benchmark
  • NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 123,07 USD +1,23 +1,01% 08.12. 08:00:00 123,070 / 123,070
KAG (EUR) 115,97 EUR +2,71 +2,39% 08.12. 08:00:00 115,969 / 115,969

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +1,27% +12,42% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,57% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,57% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,03% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,07% 8,49% 6,37% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,42% -7,06% -7,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,13% -0,73% +3,41% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,13% -3,13% -3,13% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 127,05 129,30 129,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,17 120,17 111,74 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,84 125,55 120,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Schuldinstrumente (einschließlich Anleihen) von staatlichen Behörden oder Körperschaften, kommunalen Einrichtungen, Hypothekeninstituten oder anderen Emittenten, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die meisten dieser Länder befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Die Wertpapiere lauten auf Hartwährungen wie US-Dollar oder Euro. Zusätzlich zu dem oben Genannten kann der Teilfonds in sonstige übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Ziel des Teilfonds ist es, angesichts zu erwartender Marktbewegungen durch direkte oder indirekte Anlage in Schwellenländeranleihen, unter anderem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, und in sonstigen übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten das Kapital zu erhalten und eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Auflagedatum 20.05.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,86 USD (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,53% Argentine Republic Government International Bond 3
2,14% Argentina Bonar Bonds 7% 17-04-2017
1,77% Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028
1,31% Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031
1,17% Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032
1,13% Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027
1,06% Hungary Government Internati 5.375% 21-02-2023
1,00% Brazil Loan Trust 1 5.477% 24-07-2023
0,99% Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044
0,99% Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND AI - USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings