NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND -...

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  • 127,960 USD
  • +0,82
  • +0,65%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J0GV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772925789 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 127,960 ( n.a. ) Eröffnung 127,96 Hoch / Tief (heute) 127,96 / 127,96 Fondsvolumen 777,73 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 127,960 ( n.a. ) Vortag 127,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,80 / 113,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / +12,69%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,95 EUR +0,24 +0,20% 07.12. 08:00:00 118,946 / 118,946
KAG (USD) 127,96 USD +0,82 +0,65% 07.12. 08:00:00 127,960 / 127,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% -0,89% +10,06% +53,29% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,86% +12,86% +20,72% -9,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,39% +0,82% +2,27% +0,33% n.a. n.a.
Excess Return +8,74% +4,96% +12,50% +1,86% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,52% 8,25% 6,31% 5,52% n.a. n.a.
max. Verlust -5,42% -7,07% -7,07% -8,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,71% -0,56% +3,38% +3,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,71% -3,71% -3,71% -3,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 133,43 135,80 135,80 135,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 126,20 126,20 113,48 106,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 128,12 131,94 125,23 118,85 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Schuldinstrumente (einschließlich Anleihen) von staatlichen Behörden oder Körperschaften, kommunalen Einrichtungen, Hypothekeninstituten oder anderen Emittenten, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die meisten dieser Länder befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Die Wertpapiere lauten auf Hartwährungen wie US-Dollar oder Euro. Zusätzlich zu dem oben Genannten kann der Teilfonds in sonstige übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

Ziel des Teilfonds ist es, angesichts zu erwartender Marktbewegungen durch direkte oder indirekte Anlage in Schwellenländeranleihen, unter anderem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, und in sonstigen übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten das Kapital zu erhalten und eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

Auflagedatum 30.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bessey & Cathy Hepworth
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

Anteil Wertpapiername
2,17% Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038
1,61% Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028
1,28% Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044
1,18% Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037
1,09% Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041
1,05% Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044
1,04% Dominican Republic Internati 7.5% 06-05-2021
1,04% Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026
1,01% Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036
0,96% Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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