NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E...

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  • 116,760 EUR
  • -0,62
  • -0,53%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J0GY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772926753 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 116,760 ( n.a. ) Eröffnung 116,76 Hoch / Tief (heute) 116,76 / 116,76 Fondsvolumen 777,73 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 116,760 ( n.a. ) Vortag 117,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,05 / 96,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +16,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,76 EUR -0,62 -0,53% 19.01. 08:00:00 116,760 / 116,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +1,16% +16,68% +48,68% n.a. n.a.
relativer Return -0,95% -1,92% -4,30% -3,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% -0,64% -0,37% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +13,45% +11,78% +19,33% -10,62% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,75 +1,09 +0,55 n.a. n.a.
Excess Return +16,63% +17,97% +40,52% +26,11% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,54% 10,62% 9,81% 10,45% n.a. n.a.
max. Verlust -1,92% -5,51% -5,51% -12,93% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +3,26% +7,38% +7,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -1,68% -1,68% -4,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,05 119,05 119,05 119,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,03 111,03 96,17 76,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,34 115,19 109,21 98,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E - EUR

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Schuldinstrumente (einschließlich Anleihen) von staatlichen Behörden oder Körperschaften, kommunalen Einrichtungen, Hypothekeninstituten oder anderen Emittenten, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die meisten dieser Länder befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Die Wertpapiere lauten auf Hartwährungen wie US-Dollar oder Euro. Zusätzlich zu dem oben Genannten kann der Teilfonds in sonstige übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E - EUR

Ziel des Teilfonds ist es, angesichts zu erwartender Marktbewegungen durch direkte oder indirekte Anlage in Schwellenländeranleihen, unter anderem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, und in sonstigen übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten das Kapital zu erhalten und eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E - EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E - EUR

Auflagedatum 30.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bessey & Cathy Hepworth
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
2,35% Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038
1,53% Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028
1,24% Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028
1,15% Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044
1,15% Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041
1,15% Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041
1,10% Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022
0,99% KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09-04-2021
0,96% Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037
0,92% Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1- EMERGING MARKET BOND FUND E - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
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