NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

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  • 93,125 EUR
  • +0,53
  • +0,57%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JBRF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637303602 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 93,125 ( n.a. ) Eröffnung 93,13 Hoch / Tief (heute) 93,13 / 93,13 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 93,125 ( n.a. ) Vortag 92,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,13 / 78,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / +13,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,22 USD -0,02 -0,02% 21.02. 08:00:00 98,220 / 98,220
KAG (EUR) 93,13 EUR +0,53 +0,57% 21.02. 08:00:00 93,125 / 93,125

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,01% +3,31% +18,80% +46,87% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,60% +14,31% +10,26% +16,48% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,79 +0,94 +0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,10% +7,39% +5,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 2,48% 2,91% 4,09% n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -0,42% -3,78% -7,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,38% +1,38% +3,38% +3,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,38% +0,75% -3,09% -3,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,24 98,24 98,50 101,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,90 94,78 89,22 89,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,56 96,41 95,30 95,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die in Schwellenländern, hauptsächlich aus Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten, wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Auflagedatum 05.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,19 USD (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,96% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,78% YPF SA 8.5% 23-03-2021
1,76% TVB Finance Ltd 3.625% 11-10-2021
1,76% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,65% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,54% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,53% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,52% TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022
1,51% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,47% Banco Macro SA MULTI 04-11-2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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