NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
88,487 EUR +0,24 +0,27% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JBRF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637303602 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 88,487 ( n.a. ) Eröffnung 88,49 Hoch / Tief (heute) 88,49 / 88,49 Fondsvolumen 201,73 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 88,487 ( n.a. ) Vortag 88,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,20 / 77,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +8,72%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,21 USD +0,05 +0,05% 27.04. 08:00:00 96,210 / 96,210
KAG (EUR) 88,49 EUR +0,24 +0,27% 27.04. 08:00:00 88,487 / 88,487

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +1,32% +12,76% +43,45% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +14,31% +10,26% +16,48% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,57 +0,76 +0,37 +0,06 n.a. n.a.
Excess Return +6,65% +5,49% +4,80% +1,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 1,79% 2,59% 4,07% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,85% -3,78% -7,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,74% +3,00% +3,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,26% -0,04% -3,47% -3,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,16 98,74 98,74 101,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,84 94,51 91,96 89,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,49 96,81 96,18 95,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Auflagedatum 05.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,80 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,90% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,74% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,73% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,52% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,49% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,47% Sable International Finance 6.875% 01-08-2022
1,47% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,33% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,33% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,32% Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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