NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE B...

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  • 90,623 EUR
  • +0,56
  • +0,62%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JBRF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637303602 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 90,623 ( n.a. ) Eröffnung 90,62 Hoch / Tief (heute) 90,62 / 90,62 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 90,623 ( n.a. ) Vortag 90,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 76,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +9,06%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,63 USD +0,05 +0,05% 09.12. 08:00:00 95,630 / 95,630
KAG (EUR) 90,62 EUR +0,56 +0,62% 09.12. 08:00:00 90,623 / 90,623

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +3,48% +12,63% +45,64% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,66% +10,26% +16,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,87% +0,64% +0,96% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,99% +2,71% +3,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,83% 3,43% 3,13% 4,07% n.a. n.a.
max. Verlust -2,63% -3,58% -3,78% -7,84% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,76% -0,51% +2,66% +2,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,76% -1,76% -1,76% -2,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,34 98,30 98,50 101,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,78 94,78 89,22 89,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,28 96,95 94,15 95,66 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die in Schwellenländern, hauptsächlich aus Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten, wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen.

Fondsziel zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldverschreibungen von Unternehmen aus den Schwellenländern den Anlegern eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD

Auflagedatum 05.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,19 USD (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD

Anteil Wertpapiername
1,87% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,77% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,62% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024
1,61% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,61% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,51% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,51% Trust F/1401 5.25% 15-12-2024
1,45% ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025
1,45% Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.51% 07-03-2022
1,37% Ecopetrol SA 5.875% 18-09-2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND AP - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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