NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

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  • 87,877 EUR
  • +0,12
  • +0,14%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JBRF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637303602 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 87,877 ( n.a. ) Eröffnung 87,88 Hoch / Tief (heute) 87,88 / 87,88 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 87,877 ( n.a. ) Vortag 87,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,20 / 76,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / +9,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 94,74 USD +0,01 +0,01% 23.03. 08:00:00 94,740 / 94,740
KAG (EUR) 87,88 EUR +0,12 +0,14% 23.03. 08:00:00 87,877 / 87,877

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% -0,52% +13,54% +45,18% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +14,31% +10,26% +16,48% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,67 +1,02 +0,42 +0,04 n.a. n.a.
Excess Return +7,10% +7,56% +5,51% +0,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,53% 2,66% 4,09% n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -0,85% -3,78% -7,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +1,43% +2,94% +3,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -3,32% -3,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,74 98,74 98,74 101,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,51 94,51 90,16 89,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,48 97,25 95,79 95,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Auflagedatum 05.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,80 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,96% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,78% YPF SA 8.5% 23-03-2021
1,76% TVB Finance Ltd 3.625% 11-10-2021
1,76% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,65% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,54% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,53% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,52% TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022
1,51% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,47% Banco Macro SA MULTI 04-11-2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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