NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE B...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 120,767 EUR
  • -1,15
  • -0,94%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JP0Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 120,767 ( n.a. ) Eröffnung 120,77 Hoch / Tief (heute) 120,77 / 120,77 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 120,767 ( n.a. ) Vortag 121,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,66 / 104,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +8,20%
Benchmark
  • NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE B...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 130,04 USD +0,10 +0,08% 05.12. 08:00:00 130,040 / 130,040
KAG (EUR) 120,77 EUR -1,15 -0,94% 05.12. 08:00:00 120,767 / 120,767

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +0,30% +9,70% +42,47% +63,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,01% +10,82% +17,09% -5,59% +15,56% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,58% +0,63% +1,17% +0,13% +2,88% n.a.
Excess Return +8,13% +2,66% +4,77% +0,59% +13,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 3,38% 3,15% 4,08% 4,84% n.a.
max. Verlust -3,02% -3,66% -3,66% -7,62% -8,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,79% -0,19% +2,41% +2,88% +3,39% n.a.
1-Monats-Tief -2,79% -2,79% -2,79% -2,79% -3,76% n.a.
Höchstkurs 133,93 134,83 134,83 134,83 134,83 n.a.
Tiefstkurs 129,89 129,89 116,83 115,04 98,88 n.a.
Durchschnittspreis 130,97 133,04 127,12 122,93 118,64 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die in Schwellenländern, hauptsächlich aus Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten, wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen.

Fondsziel zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldverschreibungen von Unternehmen aus den Schwellenländern den Anlegern eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

Anteil Wertpapiername
1,87% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,77% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,62% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024
1,61% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,61% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,51% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,51% Trust F/1401 5.25% 15-12-2024
1,45% ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025
1,45% Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.51% 07-03-2022
1,37% Ecopetrol SA 5.875% 18-09-2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings