NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
122,140 EUR +0,13 +0,11% 28.04.2017, 08:18:04
WKN: A1JP00 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637302547 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 123,040 ( 1.440 Stk. ) Eröffnung 122,14 Hoch / Tief (heute) 122,14 / 122,14 Fondsvolumen 201,73 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 122,140 ( 1.440 Stk. ) Vortag 122,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,75 / 114,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +12,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,59 EUR +0,13 +0,11% 27.04. 08:00:00 122,590 / 122,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +1,23% +12,90% +43,51% +52,74% n.a.
relativer Return +0,91% +1,08% +7,34% +10,42% +11,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,36% +0,59% +0,28% +0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +13,78% +10,50% +16,53% -6,22% +15,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,23 +1,01 +0,52 +0,58 n.a.
Excess Return +10,78% +4,81% +35,35% +22,88% +35,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,62% 7,13% 8,04% 10,02% 9,64% n.a.
max. Verlust -2,24% -3,09% -3,35% -11,70% -11,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,21% +2,69% +2,88% +7,32% +7,32% n.a.
1-Monats-Tief +1,21% -2,61% -2,61% -5,20% -7,34% n.a.
Höchstkurs 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 n.a.
Tiefstkurs 121,12 120,11 106,56 85,15 80,26 n.a.
Durchschnittspreis 123,60 123,12 118,06 107,31 99,12 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,74% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,73% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,52% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,49% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,47% Sable International Finance 6.875% 01-08-2022
1,47% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,33% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,33% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,32% Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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