NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE B...

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  • 118,200 EUR
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  • +0,03%
  • 09.12.2016, 09:57:02
WKN: A1JP00 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637302547 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 119,080 ( 1.490 Stk. ) Eröffnung 118,05 Hoch / Tief (heute) 118,20 / 118,05 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 118,200 ( 1.490 Stk. ) Vortag 118,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,99 / 114,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +9,93%
Benchmark
  • NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE B...
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,64 EUR +0,03 +0,03% 08.12. 08:00:00 118,640 / 118,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +2,03% +9,93% +42,51% +59,94% n.a.
relativer Return +0,40% +1,92% +4,95% +7,59% +12,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +0,64% +0,40% +0,20% +0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,07% +10,50% +16,53% -6,22% +15,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,16% +1,62% +3,53% +2,19% +4,27% n.a.
Excess Return +9,86% +17,51% +34,35% +21,12% +42,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 6,29% 8,48% 9,72% 9,91% n.a.
max. Verlust -1,45% -2,61% -6,45% -11,70% -11,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +0,94% +4,95% +5,66% +5,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% +0,48% -3,71% -3,98% -4,70% n.a.
Höchstkurs 119,83 120,43 120,43 120,43 120,43 n.a.
Tiefstkurs 117,56 115,57 101,61 82,87 74,18 n.a.
Durchschnittspreis 118,70 117,94 111,93 102,47 95,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die in Schwellenländern, hauptsächlich aus Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten, wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen.

Fondsziel zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldverschreibungen von Unternehmen aus den Schwellenländern den Anlegern eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

Auflagedatum 15.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
1,87% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,77% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,62% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024
1,61% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,61% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,51% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,51% Trust F/1401 5.25% 15-12-2024
1,45% ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025
1,45% Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.51% 07-03-2022
1,37% Ecopetrol SA 5.875% 18-09-2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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