NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

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  • 121,955 EUR
  • -0,08
  • -0,06%
  • 24.03.2017, 22:25:34
WKN: A1JP00 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637302547 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 122,500 ( 83 Stk. ) Eröffnung 121,96 Hoch / Tief (heute) 121,96 / 121,96 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 121,410 ( 84 Stk. ) Vortag 122,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,17 / 115,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +12,99%
Benchmark
  • NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,77 EUR -0,08 -0,07% 24.03. 08:00:00 121,770 / 121,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -0,57% +12,99% +44,81% +52,86% n.a.
relativer Return +0,65% +0,38% +6,90% +10,55% +10,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% +0,13% +0,56% +0,28% +0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +13,78% +10,50% +16,53% -6,22% +15,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,40 +1,05 +0,52 +0,58 n.a.
Excess Return +10,87% +8,63% +36,65% +23,14% +35,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,12% 8,85% 7,97% 9,96% 9,64% n.a.
max. Verlust -2,64% -3,35% -3,35% -11,70% -11,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,71% +2,97% +3,48% +7,81% +7,81% n.a.
1-Monats-Tief -1,71% -1,76% -1,76% -6,76% -6,98% n.a.
Höchstkurs 124,98 124,98 124,98 124,98 124,98 n.a.
Tiefstkurs 121,68 120,11 106,00 84,09 79,10 n.a.
Durchschnittspreis 123,25 122,52 116,65 106,18 98,33 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,96% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,78% YPF SA 8.5% 23-03-2021
1,76% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,76% TVB Finance Ltd 3.625% 11-10-2021
1,65% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,54% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,53% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,52% TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022
1,51% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,47% Banco Macro SA MULTI 04-11-2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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