NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

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  • 117,812 EUR
  • -1,78
  • -1,49%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JP03 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300178 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 117,812 ( n.a. ) Eröffnung 117,81 Hoch / Tief (heute) 117,81 / 117,81 Fondsvolumen 201,73 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 117,812 ( n.a. ) Vortag 119,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,29 / 103,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +7,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 127,92 USD +0,05 +0,04% 24.04. 08:00:00 127,920 / 127,920
KAG (EUR) 117,81 EUR -1,78 -1,49% 24.04. 08:00:00 117,812 / 117,812

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,56 +0,16 -0,12 +0,14 n.a.
Excess Return +5,47% +4,03% +2,19% -2,07% +3,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 1,81% 2,60% 4,07% 4,53% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,86% -3,94% -8,92% -8,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,21% +1,21% +2,68% +3,52% +3,52% n.a.
1-Monats-Tief +1,21% +0,32% -3,28% -3,33% -6,45% n.a.
Höchstkurs 127,87 127,87 127,87 127,87 127,87 n.a.
Tiefstkurs 126,30 124,33 118,66 110,73 103,75 n.a.
Durchschnittspreis 127,03 126,09 124,07 118,84 116,40 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,74% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,73% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,52% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,49% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,47% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,47% Sable International Finance 6.875% 01-08-2022
1,33% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,33% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,32% Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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