NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...

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  • 81,090 EUR
  • -0,31
  • -0,38%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J3S5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772931670 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 81,090 ( n.a. ) Eröffnung 81,09 Hoch / Tief (heute) 81,09 / 81,09 Fondsvolumen 115,24 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 81,090 ( n.a. ) Vortag 81,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,40 / 69,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,31% / +16,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,09 EUR -0,31 -0,38% 24.02. 08:00:00 81,090 / 81,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,31% +7,40% +16,79% +18,94% n.a. n.a.
relativer Return +0,75% +1,56% -5,90% -26,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +0,52% -0,51% -0,85% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,52% +12,32% -6,07% +7,31% -13,41% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 -0,02 +0,32 -0,22 n.a. n.a.
Excess Return +14,67% -0,37% +10,78% -9,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,71% 7,16% 8,77% 10,33% n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -1,50% -6,98% -19,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,31% +4,31% +4,31% +10,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,31% -0,52% -5,63% -10,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 81,40 81,40 81,40 82,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 77,64 74,76 69,43 66,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,38 77,99 76,10 74,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf lokale Währungen lautende Schuldtitel staatlicher, quasi-staatlicher und privater Schuldner sowie supranationaler Institutionen, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsberg, Jensen, Velling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022
2,82% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
2,70% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019
2,60% Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024
2,45% Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021
2,33% Colombian TES 10% 24-07-2024
2,24% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2017
1,94% Malaysia Government Bond 4.16% 15-07-2021
1,92% Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031
1,91% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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