NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...

Fonds
81,550 EUR -0,57 -0,69% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J3S5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772931670 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 81,550 ( n.a. ) Eröffnung 81,55 Hoch / Tief (heute) 81,55 / 81,55 Fondsvolumen 131,90 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 81,550 ( n.a. ) Vortag 82,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,49 / 72,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +9,70%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,55 EUR -0,57 -0,69% 25.04. 08:00:00 81,550 / 81,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +5,04% +9,70% +16,75% n.a. n.a.
relativer Return -2,79% +0,78% -8,37% -24,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,79% +0,26% -0,73% -0,78% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,12% +12,32% -6,07% +7,31% -13,41% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,15 +0,26 -0,27 n.a. n.a.
Excess Return +7,58% -3,32% +8,59% -11,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,12% 6,81% 7,96% 10,34% n.a. n.a.
max. Verlust -1,14% -1,95% -6,98% -19,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +4,44% +4,44% +10,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,48% +0,25% -6,56% -9,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 82,49 82,49 82,49 82,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 80,80 77,64 72,09 66,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 81,90 80,66 77,52 75,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf lokale Währungen lautende Schuldtitel staatlicher, quasi-staatlicher und privater Schuldner sowie supranationaler Institutionen, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsberg, Jensen, Velling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,95% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
4,37% Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022
2,98% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019
2,93% Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021
2,47% Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024
2,20% Colombian TES 10% 24-07-2024
1,99% Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022
1,85% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
1,81% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25-01-2023
1,81% Thailand Government Bond 1.25% 12-03-2028
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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