NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT...

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  • 77,540 EUR
  • +0,18
  • +0,23%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J3S5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772931670 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 77,540 ( n.a. ) Eröffnung 77,54 Hoch / Tief (heute) 77,54 / 77,54 Fondsvolumen 115,24 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 77,540 ( n.a. ) Vortag 77,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,37 / 66,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +16,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 77,54 EUR +0,18 +0,23% 20.01. 08:00:00 77,540 / 77,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -2,56% +14,73% +11,87% n.a. n.a.
relativer Return -1,01% -5,52% -5,90% -27,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% -1,88% -0,51% -0,88% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +12,32% -6,07% +7,31% -13,41% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 -0,20 +0,11 -0,31 n.a. n.a.
Excess Return +14,68% -4,60% +3,71% -13,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 9,70% 9,50% 10,38% n.a. n.a.
max. Verlust -1,50% -6,98% -6,98% -19,61% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +2,52% +5,55% +6,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -4,76% -4,76% -7,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 78,54 80,37 80,37 82,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 77,36 74,76 66,45 66,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,92 77,30 74,97 73,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR

Ziel des Teilfonds ist es, durch die Investition in Schuldinstrumente, die vorwiegend von staatlichen Emittenten in Schwellenländern begeben werden und auf Schwellenländerwährungen lauten, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf Lokalwährung lautende Schuldinstrumente von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen, quasistaatlichen Emittenten und privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die meisten dieser Länder befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Zusätzlich zu dem oben Genannten kann der Teilfonds in sonstige übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf lokale Währungen lautende Schuldtitel staatlicher, quasi-staatlicher und privater Schuldner sowie supranationaler Institutionen, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsberg, Jensen, Velling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR

Anteil Wertpapiername
4,60% Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022
2,82% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
2,70% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019
2,60% Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024
2,45% Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021
2,33% Colombian TES 10% 24-07-2024
2,24% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2017
1,94% Malaysia Government Bond 4.16% 15-07-2021
1,92% Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031
1,91% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
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