NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT...

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  • 74,629 EUR
  • -0,58
  • -0,77%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J3S4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772932132 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 74,629 ( n.a. ) Eröffnung 74,63 Hoch / Tief (heute) 74,63 / 74,63 Fondsvolumen 115,24 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 74,629 ( n.a. ) Vortag 75,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,24 / 66,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,91% / +3,40%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 79,54 USD -0,53 -0,66% 02.12. 08:00:00 79,540 / 79,540
KAG (EUR) 74,63 EUR -0,58 -0,77% 02.12. 08:00:00 74,629 / 74,629

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,91% -2,95% +2,25% +6,42% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,51% -6,30% +7,25% -13,30% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -1,81% -2,55% -3,53% n.a. n.a.
Excess Return +2,53% -19,60% -24,66% -33,96% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,18% 10,86% 11,01% 9,67% n.a. n.a.
max. Verlust -8,18% -10,01% -10,42% -28,65% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -7,67% +1,41% +7,41% +7,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -7,67% -7,67% -7,67% -7,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 86,63 88,39 88,79 101,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,54 79,54 72,38 72,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 81,99 85,17 82,00 87,43 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-USD

Ziel des Teilfonds ist es, durch die Investition in Schuldinstrumente, die vorwiegend von staatlichen Emittenten in Schwellenländern begeben werden und auf Schwellenländerwährungen lauten, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf Lokalwährung lautende Schuldinstrumente von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen, quasistaatlichen Emittenten und privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die meisten dieser Länder befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Zusätzlich zu dem oben Genannten kann der Teilfonds in sonstige übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-USD

Auflagedatum 03.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Forsberg, J. Jensen, T. Velling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-USD

Anteil Wertpapiername
4,88% Poland Government Bond 5.75% 23-09-2022
3,14% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2017
2,67% Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024
2,57% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
2,30% Colombian TES 10% 24-07-2024
2,15% Poland Government Bond 2% 25-04-2021
2,11% Turkey Government Bond 8.5% 10-07-2019
2,03% Malaysia Government Bond 4.16% 15-07-2021
2,03% Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022
1,85% Turkey Government Bond 9.5% 12-01-2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND BI-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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