NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 81,151 EUR
  • -0,27
  • -0,33%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J3S4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772932132 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 81,151 ( n.a. ) Eröffnung 81,15 Hoch / Tief (heute) 81,15 / 81,15 Fondsvolumen 115,24 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 81,151 ( n.a. ) Vortag 81,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,48 / 71,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +7,64%
Benchmark
  • NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...
loading

Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 87,60 USD -0,42 -0,48% 22.03. 08:00:00 87,600 / 87,600
KAG (EUR) 81,15 EUR -0,27 -0,33% 22.03. 08:00:00 81,151 / 81,151

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +4,19% +11,64% +19,62% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,62% +12,78% -6,30% +7,25% -13,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,05 -0,49 -0,69 n.a. n.a.
Excess Return +5,29% -1,04% -14,45% -26,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,76% 8,12% 10,25% 9,81% n.a. n.a.
max. Verlust -1,77% -1,77% -10,42% -28,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,67% +2,67% +3,49% +6,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,67% +1,48% -7,30% -7,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 88,02 88,02 88,79 101,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 84,56 81,33 79,54 72,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 85,81 84,09 84,27 86,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf lokale Währungen lautende Schuldtitel staatlicher, quasi-staatlicher und privater Schuldner sowie supranationaler Institutionen, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsberg, Jensen, Velling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022
2,82% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
2,70% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019
2,60% Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024
2,45% Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021
2,33% Colombian TES 10% 24-07-2024
2,24% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2017
1,94% Malaysia Government Bond 4.16% 15-07-2021
1,92% Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031
1,91% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings