NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...

Fonds
79,070 EUR -0,24 -0,30% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J3S1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772932488 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 79,070 ( n.a. ) Eröffnung 79,07 Hoch / Tief (heute) 79,07 / 79,07 Fondsvolumen 131,90 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 79,070 ( n.a. ) Vortag 79,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,63 / 70,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +8,34%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,07 EUR -0,24 -0,30% 28.04. 08:00:00 79,070 / 79,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +3,90% +8,34% +14,63% n.a. n.a.
relativer Return -1,49% +1,69% -7,95% -25,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% +0,56% -0,69% -0,80% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,12% +11,79% -6,50% +6,81% -13,86% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,24 +0,19 -0,35 n.a. n.a.
Excess Return +6,22% -5,15% +6,47% -14,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,96% 6,84% 7,97% 10,34% n.a. n.a.
max. Verlust -1,93% -1,98% -7,02% -19,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +2,89% +3,54% +9,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,01% -4,15% -7,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 80,63 80,63 80,63 81,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,01 76,10 70,77 65,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,01 78,99 76,02 73,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf lokale Währungen lautende Schuldtitel staatlicher, quasi-staatlicher und privater Schuldner sowie supranationaler Institutionen, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsberg, Jensen, Velling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,95% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
4,37% Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022
2,98% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019
2,93% Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021
2,47% Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024
2,20% Colombian TES 10% 24-07-2024
1,99% Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022
1,85% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
1,81% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25-01-2023
1,81% Thailand Government Bond 1.25% 12-03-2028
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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