NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...

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  • 79,330 EUR
  • -0,30
  • -0,38%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J3S1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772932488 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 79,330 ( n.a. ) Eröffnung 79,33 Hoch / Tief (heute) 79,33 / 79,33 Fondsvolumen 115,24 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 79,330 ( n.a. ) Vortag 79,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,63 / 68,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,76% / +16,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,33 EUR -0,30 -0,38% 24.02. 08:00:00 79,330 / 79,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,76% +7,61% +15,81% +18,32% n.a. n.a.
relativer Return +1,38% +2,17% -6,48% -26,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,72% -0,56% -0,86% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,86% +11,79% -6,50% +6,81% -13,86% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 -0,04 +0,30 -0,26 n.a. n.a.
Excess Return +13,69% -0,88% +10,16% -10,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,43% 7,07% 8,80% 10,34% n.a. n.a.
max. Verlust -1,28% -1,52% -7,02% -19,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,76% +4,76% +4,76% +9,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,76% -0,51% -5,58% -8,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 79,63 79,63 79,63 81,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 75,98 73,20 68,24 65,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,53 76,25 74,57 73,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf lokale Währungen lautende Schuldtitel staatlicher, quasi-staatlicher und privater Schuldner sowie supranationaler Institutionen, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsberg, Jensen, Velling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022
2,82% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
2,70% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019
2,60% Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024
2,45% Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021
2,33% Colombian TES 10% 24-07-2024
2,24% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2017
1,94% Malaysia Government Bond 4.16% 15-07-2021
1,92% Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031
1,91% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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