NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE...

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  • 129,090 EUR
  • -0,16
  • -0,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSDP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533591839 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 129,090 ( n.a. ) Eröffnung 129,09 Hoch / Tief (heute) 129,09 / 129,09 Fondsvolumen 83,49 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 129,090 ( n.a. ) Vortag 129,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,00 / 124,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / +2,45%
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Alle Kurse zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,09 EUR -0,16 -0,12% 02.12. 08:00:00 129,090 / 129,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -2,32% +2,45% +10,42% n.a. n.a.
relativer Return -3,03% -2,57% -0,42% -16,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,03% -0,86% -0,03% -0,50% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,16% -0,41% +8,01% +2,22% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -0,39% +0,72% +1,03% n.a. n.a.
Excess Return +2,41% -1,26% +2,26% +3,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 4,40% 3,46% 3,14% n.a. n.a.
max. Verlust -1,78% -2,94% -2,94% -3,94% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,78% +0,03% +1,56% +1,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -1,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 131,43 133,00 133,00 133,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 129,09 129,09 124,05 116,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,04 131,27 128,77 125,16 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

Der Fonds investiert min destens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die:1)von Unternehmen ausgegeben werden, 2)auf EUR lauten und 3)über ein Kreditrating zwischen AAA und BBB - oder ein entsprechendes Rating verfügen

Fondsziel zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage überwiegend in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen und sonstigen Schuldpapieren von Unternehmen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene risikobereinigte Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

Auflagedatum 09.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Sørensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

Anteil Wertpapiername
1,61% Electricite de France SA 4.625% 11-09-2024
1,01% Credit Agricole SA/London 3.125% 05-02-2026
0,93% Bayer AG MULTI 01-07-2075
0,92% BMW Finance NV 0.5% 21-01-2020
0,84% Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023
0,81% Motability Operations Group 3.25% 30-11-2018
0,81% Avinor AS 1.75% 20-03-2021
0,80% Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022
0,78% Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018
0,77% Volkswagen International Fin MULTI Perpetual
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- EURO DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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