NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORA...

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  • 130,240 EUR
  • -0,08
  • -0,06%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JSDP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533591839 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 130,240 ( n.a. ) Eröffnung 130,24 Hoch / Tief (heute) 130,24 / 130,24 Fondsvolumen 84,41 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 130,240 ( n.a. ) Vortag 130,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,00 / 125,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +4,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,24 EUR -0,08 -0,06% 21.02. 08:00:00 130,240 / 130,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +0,47% +4,17% +10,03% +25,11% n.a.
relativer Return -0,74% -0,93% -3,85% -17,18% -11,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -0,31% -0,33% -0,52% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +4,12% -0,41% +8,01% +2,22% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,42 +0,19 +0,27 +0,40 n.a.
Excess Return +2,05% -2,69% +1,87% +3,74% +7,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,62% 3,35% 3,06% 3,22% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,90% -3,02% -3,94% -3,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +1,83% +1,83% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -0,26% -1,62% -1,71% -2,18% n.a.
Höchstkurs 130,41 130,46 133,00 133,00 133,00 n.a.
Tiefstkurs 129,33 128,99 125,03 118,37 104,10 n.a.
Durchschnittspreis 129,78 129,79 129,82 126,09 120,66 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Ziel dieses Teilfonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen risikobereinigten Ertrag zu erzielen. Der Investment Manager ist bestrebt, unter Berücksichtigung der im Fonds-Prospekt definierten Beschränkungen das Vermögen des Teilfonds in Erwartung positiver und negativer Markttrends direkt oder indirekt über den Einsatz von Derivaten in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen sowie in anderen Arten von auf Euro lautenden übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen. Der Fonds investiert min destens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die:1)von Unternehmen ausgegeben werden, 2)auf EUR lauten und 3)über ein Kreditrating zwischen AAA und BBB - oder ein entsprechendes Rating verfügen

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Auflagedatum 09.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Sørensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,98% Credit Agricole SA/London 3.125% 05-02-2026
0,96% Bayer AG MULTI 01-07-2075
0,94% Avinor AS 1.75% 20-03-2021
0,94% BMW Finance NV 0.5% 21-01-2020
0,84% Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023
0,82% Motability Operations Group 3.25% 30-11-2018
0,81% Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022
0,80% Volkswagen International Fin MULTI Perpetual
0,79% Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018
0,77% Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN DIVERSIFIED CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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