NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND -...

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  • 12,780 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A114VE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1067960176 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,780 ( n.a. ) Eröffnung 12,78 Hoch / Tief (heute) 12,78 / 12,78 Fondsvolumen 862,97 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 12,780 ( n.a. ) Vortag 12,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,92 / 12,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,83%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,78 EUR 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 12,780 / 12,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,39% +1,83% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,57% -0,08% +2,84% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% -0,03% +0,23% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +1,59% -0,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 -1,47 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,29% -3,58% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 1,04% 1,01% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -0,70% -1,39% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,16% +0,80% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,55% -0,55% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,81 12,83 12,92 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,77 12,74 12,55 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,79 12,78 12,79 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Covered Bonds von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren: gedeckte Anleihen (weltweit), Staatsanleihen, von einer Regierungsstelle, kommunalen Einrichtungen und supranationalen Institutionen begebene Anleihen. Der Fonds kann zus Barmittel halten. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds müssen jederzeit in Wertpapieren angelegt sein, die mit mindestens A-/A3 bewertet sind oder ein vergleichbares Kreditrating aufweisen.

Fondsziel zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Covered Bonds von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren: gedeckte Anleihen (weltweit), Staatsanleihen, von einer Regierungsstelle, kommunalen Einrichtungen und supranationalen Institutionen begebene Anleihen. Der Fonds kann zus Barmittel halten. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds müssen jederzeit in Wertpapieren angelegt sein, die mit mindestens A-/A3 bewertet sind oder ein vergleichbares Kreditrating aufweisen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

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Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,26% Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021
3,67% Programa Cedulas TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031
3,28% Nordea Kredit 2% 10-01-2019 SDRO A 2
2,75% Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020
2,67% Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026
2,57% SR-Boligkreditt AS 0.125% 08-09-2021
2,47% Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022
2,44% KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021
2,11% AIB Mortgage Bank 0.625% 27-07-2020
2,08% Banca Monte dei Paschi di Si 5% 09-02-2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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