NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND...

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  • 12,790 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A114VE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1067960176 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,790 ( n.a. ) Eröffnung 12,79 Hoch / Tief (heute) 12,79 / 12,79 Fondsvolumen 619,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 12,790 ( n.a. ) Vortag 12,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,92 / 12,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +1,91%
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KAG (EUR) 12,79 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 12,790 / 12,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -0,85% +1,91% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,19% +3,42% +3,45% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +1,13% +0,28% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,91% -0,08% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,77% -2,61% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,87% -3,18% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 0,92% 1,06% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -1,01% -1,01% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +0,08% +0,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -0,70% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,88 12,92 12,92 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,79 12,79 12,53 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,83 12,88 12,74 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Covered Bonds von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren: gedeckte Anleihen (weltweit), Staatsanleihen, von einer Regierungsstelle, kommunalen Einrichtungen und supranationalen Institutionen begebene Anleihen. Der Fonds kann zus Barmittel halten. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds müssen jederzeit in Wertpapieren angelegt sein, die mit mindestens A-/A3 bewertet sind oder ein vergleichbares Kreditrating aufweisen.

Fondsziel zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in europäischen Covered Bonds das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

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Stammdaten zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Auflagedatum 05.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Anteil Wertpapiername
4,76% Programa Cedulas TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031
3,89% 1,00 Realkredit Danmark 2020-Apr T RT
3,38% KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021
2,97% Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020
2,70% Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047
2,48% Abanca Corporacion Bancaria 4.375% 23-01-2019
2,46% Portugal Obrigacoes do Tesou 2.2% 17-10-2022
2,44% 1,00 Realkredit Danmark 2021-Apr RT
2,25% Autonomous Community of Cata 4.95% 11-02-2020
2,23% AIB Mortgage Bank 0.625% 03-02-2022
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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