NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND...

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  • 12,780 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A114VE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1067960176 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,780 ( n.a. ) Eröffnung 12,78 Hoch / Tief (heute) 12,78 / 12,78 Fondsvolumen 859,45 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 12,780 ( n.a. ) Vortag 12,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,92 / 12,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +1,83%
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Alle Kurse zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

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KAG (EUR) 12,78 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 12,780 / 12,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% -0,93% +1,83% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,30% +0,89% +1,95% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% +0,30% +0,16% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +1,59% -0,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 -1,32 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,78% -3,26% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 1,13% 1,05% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -1,24% -1,39% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,80% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,55% -0,55% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,79 12,90 12,92 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,74 12,74 12,53 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,76 12,81 12,77 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Covered Bonds von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren: gedeckte Anleihen (weltweit), Staatsanleihen, von einer Regierungsstelle, kommunalen Einrichtungen und supranationalen Institutionen begebene Anleihen. Der Fonds kann zus Barmittel halten. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds müssen jederzeit in Wertpapieren angelegt sein, die mit mindestens A-/A3 bewertet sind oder ein vergleichbares Kreditrating aufweisen.

Fondsziel zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in europäischen Covered Bonds das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

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Stammdaten zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Auflagedatum 05.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Anteil Wertpapiername
3,56% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
3,20% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
2,98% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
2,94% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2019
2,51% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
2,46% Kommunalkredit Austria AG/Old 2,375% 26.08.2020
2,45% Kommunalkredit Austria AG 3,375% 22.06.2026
2,32% SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021
2,20% KA Finanz AG 1,625% 19.02.2021
2,12% 1,00 Nykredit 2018-Okt H RT
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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