NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FU...

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  • 138,270 EUR
  • -0,14
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A117XR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772943097 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 138,270 ( n.a. ) Eröffnung 138,27 Hoch / Tief (heute) 138,27 / 138,27 Fondsvolumen 197,76 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 138,270 ( n.a. ) Vortag 138,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,52 / 122,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +1,54%
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KAG (EUR) 138,27 EUR -0,14 -0,10% 02.12. 08:00:00 138,270 / 138,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND AP-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,37% +1,54% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,62% +4,96% +3,33% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +1,63% +0,27% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,08% +3,55% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% +0,03% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,50% +0,16% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND AP-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 3,98% 6,58% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,12% -1,82% -9,70% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +1,34% +2,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -1,02% -3,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 139,24 139,52 142,04 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 137,68 136,35 128,26 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,31 138,06 135,77 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND AP-EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden. Er kann sich jedoch auch für eine Anlage in Anleihen von Unternehmen anderer Wirtschaftssektoren entscheiden. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Bezug auf Währungen bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere weltweite Anlageinstrumente investieren. Diese anderen Instrumente können umfassen: (i) forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, (ii) Wandelanleihen, (iii) Aktien und (iv) andere eigenkapitalbezogene Schuldtitel. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND AP-EUR

Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND AP-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND AP-EUR

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,69 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Topp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND AP-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND AP-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND AP-EUR

Anteil Wertpapiername
7,91% Bank of Ireland 10% 19.12.2022
7,71% UBS Group AG (var)
6,90% Lloyds Bank PLC (var)
5,84% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
4,65% Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (var) 10.06.2045
4,43% Credit Suisse Group AG (var)
4,25% Credit Agricole Assurances SA (var)
4,20% SNS Bank NV (var) 05.11.2025
4,19% Demeter Investments BV for Swiss Re Ltd (var) 15.08.2052
4,05% Talanx Finanz Luxembourg SA (var) 15.06.2042
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND AP-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
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Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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