NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND...

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  • 139,840 EUR
  • -0,14
  • -0,10%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A117XR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772943097 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 139,840 ( n.a. ) Eröffnung 139,84 Hoch / Tief (heute) 139,84 / 139,84 Fondsvolumen 230,65 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 139,840 ( n.a. ) Vortag 139,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,14 / 125,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +9,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,84 EUR -0,14 -0,10% 22.03. 08:00:00 139,840 / 139,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +3,07% +10,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,39% +4,94% +12,77% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,39% +1,62% +1,01% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,08% +3,97% +3,55% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,30 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,89% +3,47% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,42% 3,52% 4,48% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -0,71% -3,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,44% +1,44% +2,43% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,44% +0,46% -1,21% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 145,48 145,48 145,48 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 139,67 139,67 129,84 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 143,19 142,55 137,39 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,32 EUR (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Topp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,58% Bank of Ireland 10% 19-12-2022
6,87% UBS Group AG MULTI Perpetual
6,50% Lloyds Bank PLC MULTI Perpetual
5,94% Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-12-2042
4,77% Kommunal Landspensjonskasse MULTI 10-06-2045
4,33% Credit Suisse Group AG MULTI Perpetual
4,31% Volksbank NV MULTI 05-11-2025
4,26% Credit Agricole Assurances S MULTI Perpetual
3,97% Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-2042
3,45% Demeter Investments BV for S MULTI 15-08-2052
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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