NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMEN...

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  • 106,370 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JYYS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634509953 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 106,370 ( n.a. ) Eröffnung 106,37 Hoch / Tief (heute) 106,37 / 106,37 Fondsvolumen 6,81 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 106,370 ( n.a. ) Vortag 106,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,99 / 103,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +1,57%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,37 EUR -0,07 -0,07% 08.12. 08:00:00 106,370 / 106,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMENT BOND FUND - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% -0,51% +1,57% +7,15% n.a. n.a.
relativer Return +0,56% +0,77% -2,25% -13,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +0,26% -0,19% -0,41% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,46% -1,26% +6,19% -3,19% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -0,76% -0,34% -2,41% n.a. n.a.
Excess Return +1,50% -2,57% -1,01% -7,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMENT BOND FUND - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 1,57% 2,14% 2,95% n.a. n.a.
max. Verlust -0,69% -1,05% -1,28% -5,70% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% -0,17% +1,73% +2,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,24% -0,42% -2,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,61 106,99 106,99 109,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,87 105,87 103,78 98,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,19 106,51 106,23 104,51 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMENT BOND FUND - BP - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumenten, die von einem Staat, einer zentralen, regionalen oder lokalen Behörde, einer Zentralbank in Europa oder einer europäischen supranationalen Einrichtung wie der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union, der Europäischen Investitionsbank oder der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität begeben oder garantiert werden.

Fondsziel zu NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMENT BOND FUND - BP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in europäischen Staatsanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds nutzt die Bewertung am Markt für Kreditausfallswaps als Richtlinie bei der Auswahl von Anleihen mit niedrigem Kreditrisiko.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMENT BOND FUND - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMENT BOND FUND - BP - EUR

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thede Ruest
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMENT BOND FUND - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMENT BOND FUND - BP - EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMENT BOND FUND - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
12,94% Den norske stat 10/21 3,75
10,54% Switzerland Government Bond 2.25% 06-07-2020
9,09% United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039
7,72% Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039
6,64% Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025
5,38% United Kingdom Gilt 4% 07-03-2022
5,14% Sweden Government Bond 4.25% 12-03-2019
5,00% Finland Government Bond 3.5% 15-04-2021
4,22% United Kingdom Gilt 4.25% 07-06-2032
4,11% Bundesrepublik Deutschland 3% 04-07-2020
Stand: 29.02.2016

Ratings zu NORDEA 1 - EUROPEAN LOW CDS GOVERNMENT BOND FUND - BP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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