NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR

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  • 14,660 EUR
  • +0,13
  • +0,89%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3WM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255612284 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 14,660 ( n.a. ) Eröffnung 14,66 Hoch / Tief (heute) 14,66 / 14,66 Fondsvolumen 140,16 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 14,660 ( n.a. ) Vortag 14,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,40 / 14,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / +3,51%
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  • NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR
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KAG (EUR) 14,66 EUR +0,13 +0,89% 09.12. 08:00:00 14,660 / 14,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% -1,81% +3,51% +27,12% +23,40% +64,36%
relativer Return +0,06% -0,54% -0,99% -1,46% -3,95% -4,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,18% -0,08% -0,04% -0,07% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,23% +7,82% +15,46% -8,30% +1,15% +8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% +1,24% +2,95% +0,49% +0,87% +0,19%
Excess Return +3,44% +8,93% +18,96% +3,21% +5,83% +1,47%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,59% 5,22% 6,19% 6,43% 6,70% 7,88%
max. Verlust -2,09% -4,03% -5,65% -8,61% -15,43% -15,43%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 63,89% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -1,21% -0,20% +4,19% +4,72% +4,78% +6,81%
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -1,84% -4,37% -4,37% -4,52%
Höchstkurs 14,84 15,14 15,40 15,40 15,40 15,40
Tiefstkurs 14,53 14,53 14,33 12,02 12,02 9,64
Durchschnittspreis 14,70 14,87 14,81 13,93 13,63 12,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Einrichtungen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Fondsziel zu NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR

Ziel des Fonds ist es das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen: Der Fonds investiert in Anleihen und Schuldinstrumente von privaten oder staatlichen Emittenten aus aller Welt.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR

Anteil Wertpapiername
4,58% Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-02-2018
4,41% United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020
4,33% Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020
4,04% United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022
3,39% United States Treasury Note/ 4% 15-08-2018
3,39% United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2019
3,16% United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021
3,10% United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043
3,06% United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039
2,84% United States Treasury Infla 0.25% 15-01-2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- GLOBAL BOND FUND - AP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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