NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND...

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  • 77,929 EUR
  • -0,42
  • -0,53%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YFBB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0441252771 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 77,929 ( n.a. ) Eröffnung 77,93 Hoch / Tief (heute) 77,93 / 77,93 Fondsvolumen 97,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 77,929 ( n.a. ) Vortag 78,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,44 / 75,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / -5,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 84,02 CHF -0,45 -0,53% 02.12. 08:00:00 84,020 / 84,020
KAG (EUR) 77,93 EUR -0,42 -0,53% 02.12. 08:00:00 77,929 / 77,929

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -4,17% -4,24% +10,08% +24,59% n.a.
relativer Return -7,64% -7,85% -7,13% -24,17% -39,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,64% -2,69% -0,61% -0,77% -0,84% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,73% -0,98% +10,39% +9,91% +1,40% -3,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% -1,26% -0,94% -0,31% -0,76% n.a.
Excess Return -5,41% -16,95% -11,85% -3,85% -8,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,31% 11,20% 14,90% 12,66% 11,45% n.a.
max. Verlust -2,94% -9,11% -15,30% -24,28% -24,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,23% +1,39% +6,42% +6,42% +6,42% n.a.
1-Monats-Tief -1,23% -5,46% -5,46% -6,15% -6,15% n.a.
Höchstkurs 85,07 90,85 97,48 109,05 109,05 n.a.
Tiefstkurs 82,57 82,57 82,57 81,94 75,42 n.a.
Durchschnittspreis 84,00 86,53 88,15 91,44 87,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF

Der Fonds eröffnet weltweit in regelmäßigen Abständen Long- oder Short-Positionen in einem umfangreichen Spektrum von Märkten für liquide Aktien und festverzinsliche Anleihen sowie liquide Währungsmärkte, um sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren. Der Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um die angestrebte Long- bzw. Short-Position am Markt zu erreichen. Diesen derivativen Instrumenten können Aktienindizes, Zinssätze, Anleihenindizes und Währungen zugrunde liegen.

Fondsziel zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF

Ziel des Fonds ist es, durch die Umsetzung eines quantitativen Modells, das auf mittelfristige Sicht von Markttendenzen profitiert, attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen des Geldmarkts liegen: Der Fonds eröffnet weltweit in regelmäßigen Abständen Long- oder Short-Positionen in einem umfangreichen Spektrum von Märkten für liquide Aktien und festverzinsliche Anleihen sowie liquide Währungsmärkte, um sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren

Fondsprospekte zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF

Auflagedatum 17.08.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sebastian Napiralla, Markus Rauch
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF

Anteil Wertpapiername
19,70% State of Rhineland-Palatinate (float) 18.09.2017
17,74% State of North Rhine-Westphalia (float) 15.09.2017
9,06% State of Lower Saxony (float) 16.08.2017
6,24% State of North Rhine-Westphalia (float) 15.10.2018
5,97% State of Rhineland-Palatinate (float) 15.01.2020
5,44% Investitionsbank Berlin (float) 05.12.2018
4,98% State of Lower Saxony (float) 10.09.2020
4,94% State of Hesse (float) 11.06.2018
3,93% State of Lower Saxony (float) 10.03.2017
2,98% State of Brandenburg FRN 28-11-2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB - CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 03.12.2016
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