NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND -...

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  • 11,400 EUR
  • +0,11
  • +0,97%
  • 20.02.2017, 18:51:37
WKN: A0MWQF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0309468808 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,570 ( 3.100 Stk. ) Eröffnung 11,32 Hoch / Tief (heute) 11,40 / 11,31 Fondsvolumen 78,42 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 11,400 ( 3.100 Stk. ) Vortag 11,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,47 / 7,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,91% / +55,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 11,27 EUR -0,03 -0,27% 20.02. 10:06:10 11,362 / 11,588
KAG (EUR) 11,32 EUR -0,23 -1,99% 17.02. 08:00:00 11,320 / 11,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,91% +16,46% +55,07% +15,51% -6,60% n.a.
relativer Return -0,41% -0,30% -2,85% -7,40% +4,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% -0,10% -0,24% -0,21% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,98% +31,11% -24,76% -1,71% -12,62% +16,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,06 +0,09 -0,21 -0,21 n.a.
Excess Return +52,95% +2,99% +7,35% -20,61% -24,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,19% 17,58% 24,43% 25,20% 22,63% n.a.
max. Verlust -1,99% -4,67% -15,66% -48,98% -48,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +7,91% +7,91% +17,81% +17,81% +17,81% n.a.
1-Monats-Tief +7,91% +2,37% -7,25% -14,69% -14,69% n.a.
Höchstkurs 11,55 11,55 11,55 13,25 13,25 n.a.
Tiefstkurs 10,48 9,59 7,30 6,76 6,76 n.a.
Durchschnittspreis 10,94 10,36 9,53 9,91 10,49 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den MSCI LatAm 10/40-Index über einen 3-Jahreszeitraum zu übertreffen. Dies wird durch einen auf die Fundamentaldaten ausgerichteten, aktiven Top Down- und Bottom Up-Ansatz erreicht, der vor allem auf die Nutzung lokaler Marktexpertise aufbaut. Die Top Down-Analyse beruht hauptsächlich auf der Ländergewichtung, während sich die Bottom Up-Analyse stärker auf die Einzeltitelselektion in einem bestimmten Land auswirkt. Die wichtigste Quelle für einen Überschussertrag ist die Einzeltitelauswahl. Der Fonds ist nicht auf Aktien beschränkt, die entweder als Substanzwerte oder als Wachstumswerte bezeichnet werden können. Sein angestrebter Überschussertrag gegenüber dem Referenzindex liegt bei 3% pro Jahr, während der avisierte Tracking Error (ex ante) bei ± 6% pro Jahr liegt. Das Portfolio hält durchschnittlich 40 bis 60 Titel, wobei Leerverkäufe nicht gestattet sind. Der Manager zielt darauf ab, vollständig investiert zu bleiben. Die maximale Liquiditätsposition beträgt zwar 5%, üblicherweise wird jedoch eine Liquiditätsreserve von maximal 2% vorgehalten. Dieser Fonds legt mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen an, die in Lateinamerika ihren Sitz haben oder überwiegend in Lateinamerika wirtschaftlich tätig sind. Der Begriff Lateinamerika deckt in diesem Zusammenhang Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela ab. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds (ETF) anlegen. Bis zu 1/3 seines Nettovermögens kann in Barmitteln gehalten oder in anderen Wertpapieren wie Aktien sonstiger Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstigen Schuldinstrumenten angelegt werden.

Fondsziel zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC

Dieser Fonds legt mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen an, die in Lateinamerika ihren Sitz haben oder überwiegend in Lateinamerika wirtschaftlich tätig sind. Der Begriff Lateinamerika deckt in diesem Zusammenhang Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela ab. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds (ETF) anlegen. Bis zu 1/3 seines Nettovermögens kann in Barmitteln gehalten oder in anderen Wertpapieren wie Aktien sonstiger Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstigen Schuldinstrumenten angelegt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Piper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,84% Fomento Economico Mexicano ADR
4,41% Itau Unibanco Holding
4,37% Banco Bradesco
3,57% Petroleo Brasileiro ADR
3,56% America Movil ADR
3,46% Itau Unibanco Holding ADR
2,68% Banco Bradesco ADR
2,66% Banco do Brasil
2,58% Gruma
2,53% Credicorp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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