NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND...

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  • 96,760 EUR
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  • 12.09.2016, 08:00:00
WKN: A12C1Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0987081386 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 96,760 ( n.a. ) Eröffnung 96,76 Hoch / Tief (heute) 96,76 / 96,76 Fondsvolumen 196,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 96,760 ( n.a. ) Vortag 96,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,77 / 92,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +0,69%
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KAG (EUR) 96,76 EUR -0,01 -0,01% 12.09. 08:00:00 96,760 / 96,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND - AP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +1,19% +0,69% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,90% -0,92% -6,51% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% -0,31% -0,56% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,85% -0,43% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,53% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND - AP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 1,02% 2,15% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,36% -4,09% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,73% +1,19% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -2,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,77 96,77 100,67 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,55 95,28 93,37 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,67 96,21 97,32 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND - AP - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen Schuldinstrumente, und Credit Default Swaps, die von Unternehmen ausgegeben werden, die wirtschaftlich in der nordischen Region, auf den Färöer-Inseln oder auf Grönland tätig sind. bzw. auf die das zugrunde liegende Kreditrisiko zurückgeht.

Fondsziel zu NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND - AP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch die vorwiegende Anlage in nordischen Unternehmensanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND - AP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND - AP - EUR

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,45 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND - AP - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND - AP - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND - AP - EUR

Anteil Wertpapiername
4,87% Svenska Cellulosa AB SCA 3.625% 26-08-2016
3,52% Delarka Fastighet AB 4.58% 13-11-2020
2,55% Telefonaktiebolaget LM Erics 4.125% 15-05-2022
2,41% Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022
2,39% GlobalConnect A/S 13/20 5,70% DKK C
2,37% AP Moeller - Maersk A/S 4% 04-04-2025
2,35% DSV A/S 3.5% 18-03-2022
2,30% Elenia Finance Oyj 2.875% 17-12-2020
2,30% DNO ASA 15/20 8,75% USD C
2,21% Securitas AB 2.625% 22-02-2021
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NORDEA 1 - NORDIC CORPORATE BOND FUND - AP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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