NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTION...

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  • 149,550 EUR
  • +2,06
  • +1,40%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J54C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0826404526 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 149,550 ( n.a. ) Eröffnung 149,55 Hoch / Tief (heute) 149,55 / 149,55 Fondsvolumen 180,27 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 149,550 ( n.a. ) Vortag 147,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,55 / 99,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +19,64% / +18,70%
Benchmark
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KAG (EUR) 149,55 EUR +2,06 +1,40% 07.12. 08:00:00 149,550 / 149,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP ACC.EUR O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +19,64% +14,92% +17,66% +53,27% n.a. n.a.
relativer Return +5,31% +4,20% -0,08% -4,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,31% +1,38% -0,01% -0,14% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,87% +6,16% +16,54% +30,60% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% +1,59% +2,51% +5,03% n.a. n.a.
Excess Return +17,59% +31,26% +45,11% +85,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP ACC.EUR O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,55% 18,41% 18,70% 17,95% n.a. n.a.
max. Verlust -1,60% -5,66% -21,07% -27,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +17,74% +17,74% +17,74% +17,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +17,74% -2,66% -11,79% -11,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 148,11 148,11 148,11 148,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,28 122,78 99,45 92,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 140,42 131,37 120,62 114,13 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP ACC.EUR O.N.

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Aktien von Unternehmen, die in Nordamerika ihren Sitz haben oder überwiegend in Nordamerika wirtschaftlich tätig sind, und die eine Marktkapitalisierung (zum Zeitpunkt des Kaufs) zwischen 200 Mio. USD und 5 Mrd. USD aufweisen. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in Barmitteln gehalten oder in anderen Wertpapieren wie Anleihen und sonstigen Schuldinstrumenten angelegt werden, die auf verschiedene Währungen lauten und von inländischen oder ausländischen Schuldnern begeben werden, sowie in Aktien von anderen weltweiten Unternehmen. Die letztere Kategorie schließt Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD ein. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP ACC.EUR O.N.

Ziel des Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Kapitalertrag zu erzielen. Dazu investiert der Fonds in Aktien kleiner Unternehmen mit einem starken Management und einer soliden Finanzlage, die in prosperierenden Industriesektoren tätig sind. Langfristig strebt der Fonds eine Rendite an, die über jener seines Referenzindex liegt.

Fondsprospekte zu NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP ACC.EUR O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP ACC.EUR O.N.

Auflagedatum 01.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stacey Nutt, Todd Wolter & Mike Waterman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP ACC.EUR O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP ACC.EUR O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP ACC.EUR O.N.

Anteil Wertpapiername
1,72% Finisar
1,61% Advanced Energy Industries
1,55% SkyWest
1,52% Sanmina
1,47% Fresh Del Monte Produce
1,45% TTM Technologies
1,37% Huntsman
1,36% Trinseo
1,34% Brookline Bancorp
1,34% ACCO Brands
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1-NORTH AMERI.SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP ACC.EUR O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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