NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUN...

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  • 109,420 EUR
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  • +0,16%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J7UV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0772959093 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 109,420 ( n.a. ) Eröffnung 109,42 Hoch / Tief (heute) 109,42 / 109,42 Fondsvolumen 1,28 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 109,420 ( n.a. ) Vortag 109,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,46 / 89,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,13% / +1,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,42 EUR +0,17 +0,16% 01.12. 08:00:00 109,420 / 109,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HA-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,13% +1,97% +0,87% +4,90% n.a. n.a.
relativer Return -2,17% -5,02% -5,69% -35,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,17% -1,70% -0,49% -1,21% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,57% -8,71% +6,88% +39,98% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,05% -0,41% -0,22% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,82% -6,61% -3,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HA-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,48% 12,06% 15,93% 14,63% n.a. n.a.
max. Verlust -1,45% -5,40% -17,90% -22,55% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +7,04% +7,04% +7,04% +8,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +7,04% -3,52% -7,91% -7,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,46 109,46 110,65 117,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,21 102,21 90,84 90,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,33 106,16 103,24 108,59 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HA-EUR

Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die in Nordamerika ihren Sitz haben oder überwiegend in Nordamerika wirtschaftlich tätig sind. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in Barmitteln gehalten oder in anderen Wertpapieren wie Aktien sonstiger Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstigen Schuldinstrumenten angelegt werden.

Fondsziel zu NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HA-EUR

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene langfristige Rendite zu erbringen: Er kann alle verfügbaren Möglichkeiten zur Erzielung einer Überschussrendite, einschließlich Einzeltitelauswahl und Vermögensallokation, nutzen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HA-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HA-EUR

Auflagedatum 07.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,77 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ed Cowart
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HA-EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HA-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HA-EUR

Anteil Wertpapiername
4,74% Microsoft Corp
4,30% Procter & Gamble Co/The
3,93% Aetna Inc
3,83% Zimmer Biomet Holdings Inc
3,80% Apple Inc
3,77% Capital One Financial Corp
3,66% Honeywell International Inc
3,53% Union Pacific Corp
3,52% Delphi Automotive PLC
3,52% Ingersoll-Rand PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1 - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HA-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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