NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

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  • 44,268 EUR
  • -0,80
  • -1,77%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J3WW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255615543 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 44,268 ( n.a. ) Eröffnung 44,27 Hoch / Tief (heute) 44,27 / 44,27 Fondsvolumen 348,23 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 44,268 ( n.a. ) Vortag 45,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,50 / 37,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +12,53%
Benchmark
  • NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 48,09 USD -0,55 -1,13% 27.03. 08:00:00 48,090 / 48,090
KAG (EUR) 44,27 EUR -0,80 -1,77% 27.03. 08:00:00 44,268 / 44,268

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% +0,27% +17,96% +53,27% +77,07% +38,20%
relativer Return +0,26% -0,29% -3,50% -8,72% -18,10% -43,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% -0,10% -0,30% -0,25% -0,33% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,06% +9,87% +4,84% +31,18% +25,87% -0,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 -0,00 +0,27 +0,46 +0,32 -0,17
Excess Return +11,70% -0,07% +11,74% +27,59% +27,15% -51,01%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,72% 8,00% 9,76% 13,07% 13,50% 23,01%
max. Verlust -2,69% -2,69% -6,67% -17,61% -17,61% -71,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,68% +4,36% +5,35% +7,65% +8,36% +20,66%
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -2,83% -10,63% -10,63% -39,86%
Höchstkurs 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99
Tiefstkurs 48,56 46,64 42,55 38,96 28,86 13,28
Durchschnittspreis 49,32 48,21 45,45 44,34 40,62 35,55

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Ziel des Fonds ist es, über den kompletten Marktzyklus eine Performance oberhalb der des Referenzindexes zu erzielen, wobei der Kapitalerhalt höchste Priorität hat. Die Anlagephilosophie basiert auf drei Leitsätzen: Schwerpunkt auf der Rentabilität materieller Vermögenswerte statt auf dem Gewinn pro Aktie; Bestimmung des Unternehmenswertes mithilfe von Barmittelzuflüssen und -abflüssen, angepasst um ?optimale? Kapitalkosten; keine übermäßige Diversifizierung, sondern Gewährleistung, dass auf starken Überzeugungen beruhende Positionen einen bedeutenden Renditebeitrag bei begrenztem Portfolioumschlag leisten. Der Prozess greift auf qualitative und quantitative Quellen zur Generation von Ideen zurück.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Auflagedatum 01.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,51% Berkshire Hathaway Inc
5,30% Apple Inc
5,06% Altria Group Inc
4,82% Carnival Corp
4,81% CarMax Inc
4,74% Edgewell Personal Care Co
4,45% Dollar Tree Inc
4,24% Wells Fargo & Co
4,03% Progressive Corp/The
4,00% Alleghany Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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