NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

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  • 44,429 EUR
  • +0,27
  • +0,62%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J3WW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255615543 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 44,429 ( n.a. ) Eröffnung 44,43 Hoch / Tief (heute) 44,43 / 44,43 Fondsvolumen 331,38 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 44,429 ( n.a. ) Vortag 44,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,54 / 34,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +12,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 47,26 USD +0,24 +0,51% 13.01. 08:00:00 47,260 / 47,260
KAG (EUR) 44,43 EUR +0,27 +0,62% 13.01. 08:00:00 44,429 / 44,429

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +13,78% +15,08% +50,97% +83,73% +27,94%
relativer Return -0,10% +2,24% -8,94% -9,98% -19,12% -45,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% +0,74% -0,78% -0,29% -0,35% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +9,87% +4,84% +31,18% +25,87% -0,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% -0,20% +0,71% +2,70% +2,55% -2,49%
Excess Return +12,85% -2,91% +9,31% +34,43% +34,88% -57,34%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,40% 9,02% 12,72% 13,21% 13,66% 23,06%
max. Verlust -1,54% -2,13% -6,93% -17,61% -17,61% -71,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,34% +4,55% +6,41% +8,82% +8,82% +19,72%
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -6,62% -6,62% -6,62% -28,85%
Höchstkurs 47,43 47,43 47,43 47,43 47,43 47,43
Tiefstkurs 46,64 42,66 38,96 37,96 28,86 13,28
Durchschnittspreis 47,13 45,43 44,00 43,78 40,01 35,47

Fondsstrategie zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD

Die Fondsmanager sind der Überzeugung, dass ein Unternehmen nur auf diese Art und Weise für seine Aktionäre Mehrwert schaffen und ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen kann. Investments erfolgen also auf Unternehmensebene und unabhängig von der jeweiligen Marktkapitalisierung, Branchen- oder Sektorenzugehörigkeit. Außerdem werden Anlagen nur dann getätigt, wenn der Aktienkurs einen deutlichen Preisabschlag auf den inneren Wert eines Unternehmens aufweist.

Fondsziel zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD

Der Fonds strebt eine langfristig positive absolute Rendite durch Anlage in ein Portfolio von nordamerikanischen Unternehmen nach dem Value-Ansatz an. Dabei unterliegt der Fonds keinen Beschränkungen im Zusammenhang mit Referenzwerten. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die hinsichtlich ihrer langfristigen Ertragskraft unterbewertet sind. Anlagen erfolgen schließlich in Titel, die mit einem erheblichen Abschlag auf den Substanzwert gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD

Auflagedatum 01.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 USD (19.03.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD

Anteil Wertpapiername
7,52% Berkshire Hathaway Inc
5,48% Dollar Tree Inc
5,08% Edgewell Personal Care Co
5,01% Apple Inc
4,75% Altria Group Inc
4,70% Carnival Corp
4,32% CarMax Inc
4,11% Wells Fargo & Co
3,96% BlackRock Inc
3,91% NewMarket Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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