NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

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  • 34,010 EUR
  • -0,12
  • -0,35%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J3W0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255617598 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 34,010 ( n.a. ) Eröffnung 34,01 Hoch / Tief (heute) 34,01 / 34,01 Fondsvolumen 329,43 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 34,010 ( n.a. ) Vortag 34,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,34 / 28,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +15,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,01 EUR -0,12 -0,35% 18.01. 08:00:00 34,010 / 34,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - HB - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +8,00% +14,94% +15,02% +47,04% -3,27%
relativer Return +1,50% -1,19% -9,40% -29,52% -33,77% -58,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% -0,40% -0,82% -0,97% -0,68% -0,74%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% +4,71% -5,84% +15,70% +31,02% +0,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 -0,06 +0,16 +0,47 +0,35 -0,23
Excess Return +14,89% -1,61% +6,86% +28,64% +29,47% -66,16%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - HB - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,74% 8,97% 12,31% 13,21% 13,65% 23,03%
max. Verlust -1,57% -1,81% -7,09% -17,66% -17,66% -72,19%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,26% +4,26% +5,65% +9,86% +9,86% +27,62%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -3,10% -7,68% -10,06% -27,89%
Höchstkurs 34,34 34,34 34,34 34,66 34,66 36,68
Tiefstkurs 33,78 30,92 28,54 27,81 21,34 10,20
Durchschnittspreis 34,13 33,03 32,09 32,03 29,33 26,45

Fondsstrategie zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - HB - EUR

Die Fondsmanager sind der Überzeugung, dass ein Unternehmen nur auf diese Art und Weise für seine Aktionäre Mehrwert schaffen und ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen kann. Investments erfolgen also auf Unternehmensebene und unabhängig von der jeweiligen Marktkapitalisierung, Branchen- oder Sektorenzugehörigkeit. Außerdem werden Anlagen nur dann getätigt, wenn der Aktienkurs einen deutlichen Preisabschlag auf den inneren Wert eines Unternehmens aufweist.

Fondsziel zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - HB - EUR

Der Fonds strebt eine langfristig positive absolute Rendite durch Anlage in ein Portfolio von nordamerikanischen Unternehmen nach dem Value-Ansatz an. Dabei unterliegt der Fonds keinen Beschränkungen im Zusammenhang mit Referenzwerten. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die hinsichtlich ihrer langfristigen Ertragskraft unterbewertet sind. Anlagen erfolgen schließlich in Titel, die mit einem erheblichen Abschlag auf den Substanzwert gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - HB - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - HB - EUR

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - HB - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - HB - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - HB - EUR

Anteil Wertpapiername
7,52% Berkshire Hathaway Inc
5,48% Dollar Tree Inc
5,08% Edgewell Personal Care Co
5,01% Apple Inc
4,75% Altria Group Inc
4,70% Carnival Corp
4,32% CarMax Inc
4,11% Wells Fargo & Co
3,96% BlackRock Inc
3,91% NewMarket Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORDEA 1- NORTH AMERICAN VALUE FUND - HB - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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