NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS...

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  • 12,609 EUR
  • +0,00
  • +0,03%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCXH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0841570400 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,609 ( n.a. ) Eröffnung 12,61 Hoch / Tief (heute) 12,61 / 12,61 Fondsvolumen 6,07 Mrd. NOK (Stand: 07.12.2016)
Geld 12,609 ( n.a. ) Vortag 12,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,86 / 11,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +1,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 113,16 NOK +0,31 +0,27% 09.12. 08:00:00 113,160 / 113,160
KAG (EUR) 12,61 EUR +0,00 +0,03% 09.12. 08:00:00 12,609 / 12,609

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +1,39% +7,46% +3,46% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,20% -5,89% +1,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,97% +0,96% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,04% -2,28% +2,09% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 1,98% 1,82% 2,19% n.a. n.a.
max. Verlust -1,44% -2,24% -3,01% -3,01% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,14% -0,30% +1,22% +1,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -1,14% -1,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,46 115,39 116,31 116,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,81 112,81 111,76 102,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,46 114,42 114,10 110,60 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinste Wertpapiere (in NOK) privater und öffentlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Er investiert in Staatsanleihen oder Anleihen von kommunalen Einrichtungen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen mit guter Bonität und in Anleihen von supranationalen Institutionen. Er kann Derivate zur Risikominderung einsetzen und bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen und Renditespannen zwischen einzelnen Segmenten.

Fondsziel zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N.

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in norwegischen Anleihen und Schuldinstrumenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N.

Auflagedatum 24.01.2013
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harald Willersrud, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N.

Anteil Wertpapiername
8,59% Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026
7,86% Norway Government Bond 3% 14.03.2024
4,03% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
3,10% Nordea Eiendomskreditt AS 1,8% 15.06.2022
2,44% SSB Boligkreditt AS 3,1% 25.02.2021
2,16% DNB Naeringskreditt AS 3,85% 15.11.2023
2,10% DNB Boligkreditt AS 4,8% 01.12.2025
1,91% Verd Boligkreditt AS (float) 29.04.2021
1,87% SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,9% 15.06.2022
1,70% Eika Boligkreditt AS 1,75% 01.10.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1-NORWEGIAN BOND FUND ACTIONS NOM. BC-NOK O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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