NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD C...

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  • 23,045 EUR
  • +0,08
  • +0,36%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A111SN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1055445297 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 23,045 ( n.a. ) Eröffnung 23,05 Hoch / Tief (heute) 23,05 / 23,05 Fondsvolumen 18,53 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 23,045 ( n.a. ) Vortag 22,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,48 / 20,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / +5,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,59 USD +0,02 +0,08% 18.01. 08:00:00 24,590 / 24,590
KAG (EUR) 23,05 EUR +0,08 +0,36% 18.01. 08:00:00 23,045 / 23,045

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% +2,07% +7,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,51% -6,70% -12,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -2,29% -1,11% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,90% +8,87% +15,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,30 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,54% +2,87% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 3,68% 3,50% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -3,14% -4,78% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +2,75% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% -1,90% -1,90% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 24,61 24,87 25,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 24,26 24,09 23,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 24,45 24,42 24,52 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP

Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, vor allem um: sich vor der Abwertung der im Portfolio enthaltenen Fremdwährungen zu schützen; die negativen Auswirkungen eines Ausfalls des/der Emittenten von im Portfolio enthaltenen Schuldinstrumenten zu mildern; zusätzliche Kreditrisiken einzugehen, um dafür von der Gegenpartei, die von dem Schutz profitiert, als Gegenleistung regelmäßige Prämienzahlungen zu erhalten; seine Duration zu erhöhen oder zu reduzieren oder eine direkte Anlage in Wertpapieren zu umgehen.

Fondsziel zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP

Auflagedatum 07.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trolle Hansen, Vorm, Kongsted
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP

Anteil Wertpapiername
3,86% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
3,69% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,67% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,61% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
1,61% Verizon Communications Inc
1,56% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
1,51% Johnson & Johnson
1,47% CVS Health Corp
1,32% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
1,27% Walgreens Boots Alliance Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NORDEA 1-STABLE RETURN FUND HBI-USD CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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