NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR...

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  • 17,610 EUR
  • +0,04
  • +0,23%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A116TH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1009762938 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 17,610 ( n.a. ) Eröffnung 17,61 Hoch / Tief (heute) 17,61 / 17,61 Fondsvolumen 18,60 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 17,610 ( n.a. ) Vortag 17,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,96 / 16,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +4,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,61 EUR +0,04 +0,23% 17.02. 08:00:00 17,610 / 17,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% +2,62% +4,54% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,18% -5,43% -18,25% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,18% -1,84% -1,67% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,09% +3,74% +3,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,26 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,42% +2,42% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 2,93% 3,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,76% -5,18% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +2,76% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,56% -0,12% -2,05% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 17,61 17,61 17,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 17,27 17,03 17,03 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 17,37 17,26 17,49 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, vor allem um: sich vor der Abwertung der im Portfolio enthaltenen Fremdwährungen zu schützen; die negativen Auswirkungen eines Ausfalls des/der Emittenten von im Portfolio enthaltenen Schuldinstrumenten zu mildern; zusätzliche Kreditrisiken einzugehen, um dafür von der Gegenpartei, die von dem Schutz profitiert, als Gegenleistung regelmäßige Prämienzahlungen zu erhalten; seine Duration zu erhöhen oder zu reduzieren oder eine direkte Anlage in Wertpapieren zu umgehen.

Fondsziel zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR DIS

Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, vor allem um: sich vor der Abwertung der im Portfolio enthaltenen Fremdwährungen zu schützen; die negativen Auswirkungen eines Ausfalls des/der Emittenten von im Portfolio enthaltenen Schuldinstrumenten zu mildern; zusätzliche Kreditrisiken einzugehen, um dafür von der Gegenpartei, die von dem Schutz profitiert, als Gegenleistung regelmäßige Prämienzahlungen zu erhalten; seine Duration zu erhöhen oder zu reduzieren oder eine direkte Anlage in Wertpapieren zu umgehen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR DIS

Auflagedatum 20.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trolle Hansen, Vorm, Kongsted
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,94% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
1,97% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
1,62% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
1,50% Amgen Inc
1,47% Johnson & Johnson
1,46% CVS Health Corp
1,38% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
1,25% Apple Inc
1,23% Walgreens Boots Alliance Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AI EUR DIS

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Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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