NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SE...

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  • 103,430 SEK
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSDT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0693783234 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 103,430 ( n.a. ) Eröffnung 103,43 Hoch / Tief (heute) 103,43 / 103,43 Fondsvolumen 1,39 Mrd. SEK (Stand: 07.12.2016)
Geld 103,430 ( n.a. ) Vortag 103,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,86 / 99,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -1,49%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,67 EUR +0,01 +0,07% 09.12. 08:00:00 10,669 / 10,669
KAG (SEK) 103,43 SEK +0,02 +0,02% 09.12. 08:00:00 103,430 / 103,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -3,63% -1,49% +4,05% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,61% +1,11% +4,65% -6,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% -0,41% +1,39% -0,41% n.a. n.a.
Excess Return +3,01% -1,58% +4,94% -1,49% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 3,29% 3,40% 3,55% n.a. n.a.
max. Verlust -1,98% -2,89% -3,31% -5,58% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,88% +0,03% +2,29% +2,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,88% -1,88% -1,88% -2,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,41 106,40 106,86 108,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,32 103,32 101,17 96,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,89 105,06 104,21 102,77 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von schwedischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Schweden ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien, (ii) Geldmarktinstrumente dürfen 1/4 bzw. 1/10 des Gesamtvermögens

Fondsziel zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in schwedischen Anleihen und Schuldinstrumenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK

Auflagedatum 01.12.2011
Währung SEK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,77 SEK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anders Eriksson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK

Anteil Wertpapiername
16,75% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
13,16% Sweden Government Bond 1,5% 13.11.2023
11,85% Sweden Government Bond 2,5% 12.05.2025
10,51% Sweden Government Bond 3,5% 30.03.2039
9,46% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
8,80% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
6,11% Stadshypotek AB 2,5% 18.09.2019
5,83% Lansforsakringar Hypotek AB 3,25% 16.09.2020
3,76% Sweden Government Bond 5% 01.12.2020
3,64% DNB Bank ASA 1,97% 28.05.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- SWEDISH BOND FUND - AP - SEK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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