NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTION...

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  • 68,344 EUR
  • -0,10
  • -0,14%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A111SS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0987096491 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 68,344 ( n.a. ) Eröffnung 68,34 Hoch / Tief (heute) 68,34 / 68,34 Fondsvolumen 123,25 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 68,344 ( n.a. ) Vortag 68,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,30 / 65,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +3,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 671,14 SEK +0,75 +0,11% 05.12. 08:00:00 671,140 / 671,140
KAG (EUR) 68,34 EUR -0,10 -0,14% 05.12. 08:00:00 68,344 / 68,344

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% -2,65% -2,66% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,68% -1,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% -1,12% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,00% -4,81% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 2,21% 4,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -1,21% -5,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +1,95% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,52% -2,50% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 671,27 677,04 677,04 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 668,83 667,56 616,83 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 670,15 671,52 656,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N.

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in fest - und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Mindestens 50% des Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) müssen entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika oder von einem Unternehmen begeben werden, das seinen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika hat oder wirtschaftlich überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist, oder auf US - Dollar lauten.

Fondsziel zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N.

Ziel des Teilfonds ist es, seine Gesamtrendite durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus überwiegend festverzinslichen Vermögenswerten sowie durch die Nutzung von Marktgelegenheiten innerhalb und über alle Untersektoren festverzinslicher Anlagen hinaus zu maximieren

Fondsprospekte zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N.

Auflagedatum 05.11.2013
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Roberts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N.

Anteil Wertpapiername
1,29% Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022
1,15% CVS Pass-Through Trust 5.789% 10-01-2026
1,09% Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028
0,86% Morgan Stanley 5.5% 26-01-2020
0,85% Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037
0,78% 21st Century Fox America Inc 8.25% 10-08-2018
0,77% AT&T Inc 5% 01-03-2021
0,75% Whirlpool Corp 2.4% 01-03-2019
0,74% Tyson Foods Inc 3.95% 15-08-2024
0,74% Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1-UNCONSTRAINED BOND FD ACTIONS NOM.HB-SEK ACC.O.N.

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