NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI...

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  • 98,598 EUR
  • -0,34
  • -0,35%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W73H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0975281360 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 98,598 ( n.a. ) Eröffnung 98,60 Hoch / Tief (heute) 98,60 / 98,60 Fondsvolumen 123,25 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 98,598 ( n.a. ) Vortag 98,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,27 / 84,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,38% / +4,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,07 USD +0,10 +0,09% 07.12. 08:00:00 106,070 / 106,070
KAG (EUR) 98,60 EUR -0,34 -0,35% 07.12. 08:00:00 98,598 / 98,598

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,38% +5,42% +6,88% +35,07% n.a. n.a.
relativer Return +3,46% +4,59% +2,66% -3,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,46% +1,51% +0,22% -0,09% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,37% +7,65% +15,68% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% -0,45% -0,53% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,80% -1,90% -2,31% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 2,20% 4,00% 4,37% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -1,07% -5,44% -9,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +2,59% +2,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -0,49% -2,55% -2,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,97 106,49 106,49 106,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,35 104,87 95,67 95,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,69 105,69 102,49 102,95 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in fest - und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Mindestens 50% des Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) müssen entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika oder von einem Unternehmen begeben werden, das seinen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika hat oder wirtschaftlich überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist, oder auf US - Dollar lauten.

Fondsziel zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD

Ziel des Teilfonds ist es, seine Gesamtrendite durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus überwiegend festverzinslichen Vermögenswerten sowie durch die Nutzung von Marktgelegenheiten innerhalb und über alle Untersektoren festverzinslicher Anlagen hinaus zu maximieren

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD

Auflagedatum 05.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Roberts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD

Anteil Wertpapiername
1,29% Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022
1,15% CVS Pass-Through Trust 5.789% 10-01-2026
1,09% Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028
0,86% Morgan Stanley 5.5% 26-01-2020
0,85% Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037
0,78% 21st Century Fox America Inc 8.25% 10-08-2018
0,77% AT&T Inc 5% 01-03-2021
0,75% Whirlpool Corp 2.4% 01-03-2019
0,74% Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022
0,74% Tyson Foods Inc 3.95% 15-08-2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BI - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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