NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI...

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  • 11,813 EUR
  • -0,01
  • -0,11%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XCQ4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0705272606 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,813 ( n.a. ) Eröffnung 11,81 Hoch / Tief (heute) 11,81 / 11,81 Fondsvolumen 3,48 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 11,813 ( n.a. ) Vortag 11,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,12 / 10,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,46% / +3,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,75 USD 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 12,750 / 12,750
KAG (EUR) 11,81 EUR -0,01 -0,11% 24.03. 08:00:00 11,813 / 11,813

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,46% -1,47% +7,48% +37,92% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,94% +9,26% +8,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,22 -0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,58% -1,88% -0,33% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 4,00% 3,86% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -1,65% -1,65% -4,64% -5,19% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +1,31% +2,08% +2,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -3,85% -3,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,32 13,32 13,59 14,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,65 12,65 12,65 12,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,04 13,12 13,20 13,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer beständigen und schwankungsarmen Rendite an. Hierzu wird vorwiegend in Anleihen mit einem S&P Rating von mindestens BBB- oder einem Moodys Rating von mindestens Baa3 investiert. Der Fondsmanager nutzt eine Top-Down orientierte Analyse, um Investmentgelegenheiten zu identifizieren und nicht kompensierte Risiken zu neutralisieren. Um den totalen Ertrag zu optimieren, wird zudem eine Bottom-Up Analyse angewendet. Der Fondsmanager begrenzt Verlustrisiken, indem er das Risiko-Exposure innerhalb des Portfolios und die Korrelation der Portfoliopositionen zueinender genau kennt, die Risikofaktoren diversifiziert, eine Exit-Strategie für jede Position festlegt und den erwarteten Tracking Error rigoros überwacht.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Auflagedatum 21.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,02% Bank of America Corp 5,7% 24.01.2022
0,86% Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022
0,84% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
0,83% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,76% Exelon Corp 3,95% 15.06.2025
0,71% PPL Capital Funding Inc 4,2% 15.06.2022
0,69% JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023
0,67% Time Warner Entertainment Co LP 8,375% 15.03.2023
0,66% Synchrony Financial 4,25% 15.08.2024
0,64% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11.04.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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