NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI...

Fonds
11,855 EUR +0,04 +0,38% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XCQ4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0705272606 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,855 ( n.a. ) Eröffnung 11,86 Hoch / Tief (heute) 11,86 / 11,86 Fondsvolumen 3,41 Mrd. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 11,855 ( n.a. ) Vortag 11,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,15 / 10,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +3,54%
Benchmark
NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,89 USD +0,02 +0,16% 27.04. 08:00:00 12,890 / 12,890
KAG (EUR) 11,86 EUR +0,04 +0,38% 27.04. 08:00:00 11,855 / 11,855

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +0,19% +7,88% +37,19% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% +9,26% +8,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,08 -0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,42% -0,67% -0,36% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 3,53% 3,91% 3,91% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -1,65% -4,64% -5,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +1,37% +1,85% +2,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -0,12% -2,91% -2,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,94 13,32 13,59 14,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,77 12,65 12,65 12,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,85 13,02 13,20 13,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer beständigen und schwankungsarmen Rendite an. Hierzu wird vorwiegend in Anleihen mit einem S&P Rating von mindestens BBB- oder einem Moodys Rating von mindestens Baa3 investiert. Der Fondsmanager nutzt eine Top-Down orientierte Analyse, um Investmentgelegenheiten zu identifizieren und nicht kompensierte Risiken zu neutralisieren. Um den totalen Ertrag zu optimieren, wird zudem eine Bottom-Up Analyse angewendet. Der Fondsmanager begrenzt Verlustrisiken, indem er das Risiko-Exposure innerhalb des Portfolios und die Korrelation der Portfoliopositionen zueinender genau kennt, die Risikofaktoren diversifiziert, eine Exit-Strategie für jede Position festlegt und den erwarteten Tracking Error rigoros überwacht.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Auflagedatum 21.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,04% Bank of America Corp 5,7% 24.01.2022
0,88% Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022
0,85% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
0,85% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,78% Exelon Corp 3,95% 15.06.2025
0,72% PPL Capital Funding Inc 4,2% 15.06.2022
0,70% JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023
0,68% Time Warner Entertainment Co LP 8,375% 15.03.2023
0,67% Synchrony Financial 4,25% 15.08.2024
0,66% Dollar General Corp 4,15% 01.11.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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