NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI US...

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  • 12,188 EUR
  • +0,01
  • +0,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCQ4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0705272606 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,188 ( n.a. ) Eröffnung 12,19 Hoch / Tief (heute) 12,19 / 12,19 Fondsvolumen 3,38 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 12,188 ( n.a. ) Vortag 12,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,42 / 10,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +3,63%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,99 USD +0,03 +0,23% 02.12. 08:00:00 12,990 / 12,990
KAG (EUR) 12,19 EUR +0,01 +0,12% 02.12. 08:00:00 12,188 / 12,188

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +0,56% +3,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,42% +8,88% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -0,36% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,27% -1,47% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,07% 4,40% 4,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,21% -4,64% -4,64% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,99% +0,07% +3,46% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,99% -2,99% -2,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,39 13,59 13,59 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,96 12,96 12,61 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,14 13,35 13,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds konzentriert sich auf Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ihren Sitz haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind.

Fondsziel zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS

Ziel dieses Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des amerikanischen Marktes für Unternehmensanleihen liegt.

Fondsprospekte zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS

Auflagedatum 21.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 USD (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,98% Bank of America Corp 5,7% 24.01.2022
0,94% Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022
0,81% Bank of America Corp 5,625% 01.07.2020
0,80% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,79% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
0,76% Dollar General Corp 4,15% 01.11.2025
0,76% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11.04.2026
0,75% Exelon Corp 3,95% 15.06.2025
0,72% Whole Foods Market Inc 5,2% 03.12.2025
0,71% Flowers Foods Inc 4,375% 01.04.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND AI USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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