NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI...

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  • 12,525 EUR
  • +0,05
  • +0,41%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XCQ4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0705272606 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,525 ( n.a. ) Eröffnung 12,52 Hoch / Tief (heute) 12,52 / 12,52 Fondsvolumen 3,45 Mrd. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 12,525 ( n.a. ) Vortag 12,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,54 / 11,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +6,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,21 USD -0,03 -0,23% 21.02. 08:00:00 13,210 / 13,210
KAG (EUR) 12,52 EUR +0,05 +0,41% 21.02. 08:00:00 12,525 / 12,525

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% +1,86% +12,77% +41,47% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,03% +9,26% +8,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 -0,17 +0,04 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,73% -1,39% +0,55% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,86% 4,24% 3,93% 3,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -1,06% -4,64% -5,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,08% +2,73% +2,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,38% -3,48% -3,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,25 13,25 13,59 14,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,11 12,96 12,61 12,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,17 13,10 13,19 13,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer beständigen und schwankungsarmen Rendite an. Hierzu wird vorwiegend in Anleihen mit einem S&P Rating von mindestens BBB- oder einem Moodys Rating von mindestens Baa3 investiert. Der Fondsmanager nutzt eine Top-Down orientierte Analyse, um Investmentgelegenheiten zu identifizieren und nicht kompensierte Risiken zu neutralisieren. Um den totalen Ertrag zu optimieren, wird zudem eine Bottom-Up Analyse angewendet. Der Fondsmanager begrenzt Verlustrisiken, indem er das Risiko-Exposure innerhalb des Portfolios und die Korrelation der Portfoliopositionen zueinender genau kennt, die Risikofaktoren diversifiziert, eine Exit-Strategie für jede Position festlegt und den erwarteten Tracking Error rigoros überwacht. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds konzentriert sich auf Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ihren Sitz haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Auflagedatum 21.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 USD (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,02% Bank of America Corp 5,7% 24.01.2022
0,86% Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022
0,84% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
0,83% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,76% Exelon Corp 3,95% 15.06.2025
0,71% PPL Capital Funding Inc 4,2% 15.06.2022
0,69% JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023
0,67% Time Warner Entertainment Co LP 8,375% 15.03.2023
0,66% Synchrony Financial 4,25% 15.08.2024
0,64% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11.04.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AI USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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