NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP...

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  • 11,710 EUR
  • +0,07
  • +0,60%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A11270 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0705273166 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,710 ( n.a. ) Eröffnung 11,71 Hoch / Tief (heute) 11,71 / 11,71 Fondsvolumen 3,36 Mrd. USD (Stand: 29.03.2017)
Geld 11,710 ( n.a. ) Vortag 11,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,95 / 10,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +3,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,59 USD -0,02 -0,16% 29.03. 08:00:00 12,590 / 12,590
KAG (EUR) 11,71 EUR +0,07 +0,60% 29.03. 08:00:00 11,710 / 11,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% -1,03% +8,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +8,72% +8,43% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,25 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,22% -2,13% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 3,93% 3,88% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,08% -1,68% -4,64% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,78% +2,19% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -2,66% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,99 13,07 13,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,47 12,47 12,47 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,75 12,87 12,97 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer beständigen und schwankungsarmen Rendite an. Hierzu wird vorwiegend in Anleihen mit einem S&P Rating von mindestens BBB- oder einem Moodys Rating von mindestens Baa3 investiert. Der Fondsmanager nutzt eine Top-Down orientierte Analyse, um Investmentgelegenheiten zu identifizieren und nicht kompensierte Risiken zu neutralisieren. Um den totalen Ertrag zu optimieren, wird zudem eine Bottom-Up Analyse angewendet. Der Fondsmanager begrenzt Verlustrisiken, indem er das Risiko-Exposure innerhalb des Portfolios und die Korrelation der Portfoliopositionen zueinender genau kennt, die Risikofaktoren diversifiziert, eine Exit-Strategie für jede Position festlegt und den erwarteten Tracking Error rigoros überwacht.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Auflagedatum 05.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,02% Bank of America Corp 5,7% 24.01.2022
0,86% Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022
0,84% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
0,83% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,76% Exelon Corp 3,95% 15.06.2025
0,71% PPL Capital Funding Inc 4,2% 15.06.2022
0,69% JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023
0,67% Time Warner Entertainment Co LP 8,375% 15.03.2023
0,66% Synchrony Financial 4,25% 15.08.2024
0,64% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11.04.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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