NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI...

Fonds
13,115 EUR +0,06 +0,46% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RBJ2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0475887237 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 13,115 ( n.a. ) Eröffnung 13,11 Hoch / Tief (heute) 13,11 / 13,11 Fondsvolumen 3,50 Mrd. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 13,115 ( n.a. ) Vortag 13,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,69 / 12,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +4,27%
Benchmark
NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,65 USD +0,03 +0,21% 26.05. 08:00:00 14,650 / 14,650
KAG (EUR) 13,11 EUR +0,06 +0,46% 26.05. 08:00:00 13,115 / 13,115

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -3,85% +4,45% +32,33% +35,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,35% +9,26% +8,96% +20,01% -4,29% +8,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +0,27 +0,01 +0,04 +0,14 n.a.
Excess Return +2,15% +2,32% +0,12% +0,80% +3,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,46% 3,98% 3,91% 4,06% n.a.
max. Verlust -0,55% -1,66% -4,55% -5,14% -5,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +1,10% +1,85% +3,21% +3,21% n.a.
1-Monats-Tief +1,10% -0,49% -3,23% -3,23% -4,49% n.a.
Höchstkurs 14,66 14,66 14,71 14,71 14,71 n.a.
Tiefstkurs 14,47 14,19 14,04 13,30 12,13 n.a.
Durchschnittspreis 14,55 14,44 14,40 13,91 13,51 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung einer beständigen und schwankungsarmen Rendite an. Hierzu wird vorwiegend in Anleihen mit einem S&P Rating von mindestens BBB- oder einem Moodys Rating von mindestens Baa3 investiert. Der Fondsmanager nutzt eine Top-Down orientierte Analyse, um Investmentgelegenheiten zu identifizieren und nicht kompensierte Risiken zu neutralisieren. Um den totalen Ertrag zu optimieren, wird zudem eine Bottom-Up Analyse angewendet. Der Fondsmanager begrenzt Verlustrisiken, indem er das Risiko-Exposure innerhalb des Portfolios und die Korrelation der Portfoliopositionen zueinender genau kennt, die Risikofaktoren diversifiziert, eine Exit-Strategie für jede Position festlegt und den erwarteten Tracking Error rigoros überwacht.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Auflagedatum 28.01.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,07% Bank of America Corp 5,7% 24.01.2022
0,90% Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022
0,88% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
0,88% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,80% Exelon Corp 3,95% 15.06.2025
0,74% PPL Capital Funding Inc 4,2% 15.06.2022
0,70% Time Warner Entertainment Co LP 8,375% 15.03.2023
0,69% Synchrony Financial 4,25% 15.08.2024
0,68% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11.04.2026
0,67% Dollar General Corp 4,15% 01.11.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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