NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - B...

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  • 17,488 EUR
  • +0,13
  • +0,75%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q7BT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0378611387 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 17,488 ( n.a. ) Eröffnung 17,49 Hoch / Tief (heute) 17,49 / 17,49 Fondsvolumen 818,47 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 17,488 ( n.a. ) Vortag 17,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,66 / 13,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,49% / +10,50%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,73 USD +0,04 +0,21% 06.12. 08:00:00 18,730 / 18,730
KAG (EUR) 17,49 EUR +0,13 +0,75% 06.12. 08:00:00 17,488 / 17,488

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,49% +5,26% +12,62% +35,57% +67,19% n.a.
relativer Return +0,72% -0,26% -2,26% -6,23% -5,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% -0,09% -0,19% -0,18% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,39% +3,37% +13,92% +2,05% +15,30% +2,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,72% +0,03% -0,31% +0,37% +2,34% n.a.
Excess Return +10,43% +0,20% -1,92% +2,49% +16,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 4,08% 6,05% 6,25% 6,94% n.a.
max. Verlust -1,60% -3,00% -7,02% -15,90% -15,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,70% +4,68% +4,68% +4,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -1,22% -2,47% -3,24% -4,22% n.a.
Höchstkurs 18,73 18,98 18,98 18,98 18,98 n.a.
Tiefstkurs 18,41 18,41 15,76 15,76 14,00 n.a.
Durchschnittspreis 18,60 18,70 17,66 17,91 17,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres hohen Kreditrisikos höhere Renditen zahlen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in hochverzinslichen Schuldinstrumenten aus den USA das Kapital der Anleger zu erhalten und eine attraktive Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Auflagedatum 28.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Roberts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Anteil Wertpapiername
1,18% T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025
1,12% Altice Luxembourg SA 7.75% 15-05-2022
1,09% Citigroup Inc MULTI Perpetual
1,08% Ally Financial Inc 8% 01-11-2031
1,03% Icahn Enterprises LP / Icahn 5.875% 01-02-2022
1,03% Calpine Corp 5.75% 15-01-2025
1,01% DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022
1,00% CIT Group Inc 5% 01-08-2023
0,99% Frontier Communications Corp 11% 15-09-2025
0,99% ArcelorMittal 8% 15-10-2039
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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