NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 89,490 EUR
  • -0,25
  • -0,28%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J54V Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826411901 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 89,490 ( n.a. ) Eröffnung 89,49 Hoch / Tief (heute) 89,49 / 89,49 Fondsvolumen 89,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 89,490 ( n.a. ) Vortag 89,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,52 / 83,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / +4,75%
Benchmark
  • NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI...
loading

Alle Kurse zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 89,49 EUR -0,25 -0,28% 24.03. 08:00:00 89,490 / 89,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -2,04% +4,75% +39,53% n.a. n.a.
relativer Return -0,05% -3,98% -13,15% -9,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -1,35% -1,17% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% +5,00% +13,30% +21,78% -5,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 -0,03 +1,01 +0,51 n.a. n.a.
Excess Return +2,63% -0,64% +31,37% +20,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,99% 8,38% 7,89% 9,03% n.a. n.a.
max. Verlust -2,70% -3,83% -3,83% -8,30% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,78% +1,71% +3,55% +10,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,78% -1,90% -1,90% -3,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,25 94,95 94,95 97,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,36 89,36 85,20 70,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,05 92,69 90,38 86,74 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Auflagedatum 25.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,36 EUR (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Anteil Wertpapiername
1,28% Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044
1,22% Lithuania Government Interna 6.625% 01-02-2022
1,17% Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029
1,14% Philippine Government Intern 4.2% 21-01-2024
1,11% Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045
1,09% Indonesia Government Interna 4.875% 05-05-2021
1,08% Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025
1,08% Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021
1,08% Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044
1,05% Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings