NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI...

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  • 94,250 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J54V Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826411901 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 94,250 ( n.a. ) Eröffnung 94,25 Hoch / Tief (heute) 94,25 / 94,25 Fondsvolumen 89,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 94,250 ( n.a. ) Vortag 93,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,95 / 85,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +5,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,25 EUR +0,28 +0,30% 22.02. 08:00:00 94,250 / 94,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +1,51% +6,16% +42,39% n.a. n.a.
relativer Return -2,67% -5,80% -15,40% -7,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,67% -1,97% -1,38% -0,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +5,00% +13,30% +21,78% -5,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +0,30 +1,09 +0,65 n.a. n.a.
Excess Return +4,04% +6,05% +34,23% +26,56% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 9,35% 8,44% 9,06% n.a. n.a.
max. Verlust -1,51% -3,83% -5,43% -8,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,26% +2,26% +3,42% +6,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,26% -1,39% -2,59% -4,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,97 94,95 94,95 97,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,31 91,31 85,20 69,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,51 92,93 90,25 86,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Maximierung seiner Gesamtrendite. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, Anlagegelegenheiten innerhalb und über alle Untersektoren des Hypothekenmarktes ausfindig zu machen. Der Teilfonds investiert regelmäßig mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente jeder Art, Rangstufe und Fälligkeit, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien ihren Sitz haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien wirtschaftlich tätig sind. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50% des Gesamtvermögens des Teilfonds) muss jedoch (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika oder einer ihrer Behörden, staatlichen Stellen oder geförderten Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden bzw. durch eine von diesen gestellte Sicherheit abgesichert werden oder (ii) aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating von Moody's, Fitch oder einer anderen national anerkannten statistischen Ratingagentur (Nationally recognized statistical rating organization in den USA besitzen oder nach Auffassung des Investment Managers eine vergleichbare Bonität aufweisen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Auflagedatum 25.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,88 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Anteil Wertpapiername
1,28% Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044
1,22% Lithuania Government Interna 6.625% 01-02-2022
1,17% Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029
1,14% Philippine Government Intern 4.2% 21-01-2024
1,11% Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045
1,09% Indonesia Government Interna 4.875% 05-05-2021
1,08% Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025
1,08% Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021
1,08% Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044
1,05% Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND AI EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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