NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...

Fonds
87,881 EUR +0,62 +0,71% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J54N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826412891 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 87,881 ( n.a. ) Eröffnung 87,88 Hoch / Tief (heute) 87,88 / 87,88 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 87,881 ( n.a. ) Vortag 87,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,27 / 85,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / +1,80%
Benchmark
NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...
loading

Alle Kurse zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 98,17 USD +0,44 +0,45% 26.05. 08:00:00 98,170 / 98,170
KAG (EUR) 87,88 EUR +0,62 +0,71% 26.05. 08:00:00 87,881 / 87,881

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% -3,93% +1,98% +31,19% n.a. n.a.
relativer Return -0,96% -3,05% -13,19% -11,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -1,03% -1,17% -0,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,31% +4,77% +12,25% +20,91% -5,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,20 -0,11 -0,26 n.a. n.a.
Excess Return -0,32% -0,99% -0,85% -3,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 2,68% 2,55% 2,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -1,33% -3,27% -3,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +1,03% +1,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -0,33% -2,06% -2,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,17 98,75 100,23 102,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,98 96,08 96,08 96,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,42 97,31 98,55 99,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Der Fonds sucht nach Anlagemöglichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regulär mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder öffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Großteil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Behörden, Instrumentalitäten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen. Das restliche Drittel seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in Anleihen und Schuldpapiere von geringerer Bonität (d. h. nicht bewertete Papiere bzw. Papiere, die maximal das Rating BB+ von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen.) Der Fonds investiert regelmäßig mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente jeder Art, Rangstufe und Fälligkeit, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien ihren Sitz haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Auflagedatum 25.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,86 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeffrey Gundlach
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,15% Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
3,10% Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
2,76% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045
2,45% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045
2,30% Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044
1,95% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045
1,85% Fannie Mae Pool 3% 01-04-2036
1,60% Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046
1,40% Freddie Mac Gold Pool 3%_01-04-2045
1,39% Freddie Mac Gold Pool 3.5%_01-02-2046
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings