NORDIC EQUITY FUND AP - NOK

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  • 62,134 EUR
  • -0,25
  • -0,40%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3W6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255619701 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 62,134 ( n.a. ) Eröffnung 62,13 Hoch / Tief (heute) 62,13 / 62,13 Fondsvolumen 221,31 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 62,134 ( n.a. ) Vortag 62,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,94 / 55,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -13,04%
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  • NORDIC EQUITY FUND AP - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 557,44 NOK -2,07 -0,37% 02.12. 08:00:00 557,440 / 557,440
KAG (EUR) 62,13 EUR -0,25 -0,40% 02.12. 08:00:00 62,134 / 62,134

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDIC EQUITY FUND AP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,46% -8,32% -13,69% -25,45% -25,72% -36,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,46% -2,85% -1,22% -0,81% -0,49% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,79% +0,56% +0,63% +3,14% +3,99% -1,23%
Excess Return -12,82% +9,40% +9,85% +46,13% +62,49% -26,17%

Risiko-Kennzahlen zu NORDIC EQUITY FUND AP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,67% 10,26% 16,23% 15,53% 15,67% 21,27%
max. Verlust -2,72% -9,29% -16,13% -17,33% -17,33% -60,97%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 66,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +3,27% +5,70% +6,70% +17,43%
1-Monats-Tief +1,47% -3,70% -8,16% -8,16% -11,83% -16,83%
Höchstkurs 566,63 600,18 658,70 658,70 658,70 658,70
Tiefstkurs 544,44 544,44 544,44 440,08 312,81 219,95
Durchschnittspreis 558,28 575,68 590,94 558,05 492,58 440,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDIC EQUITY FUND AP - NOK

Mindestens 3/4 des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die in der nordischen Region ihren Sitz haben oder überwiegend in der nordischen Region wirtschaftlich tätig sind. Der Begriff "Nordische Region" deckt in diesem Zusammenhang die Länder Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island ab. Zusätzlich zu dem oben Genannten kann der Teilfonds in andere übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in OGAW und/ oder andere offene OGA, einschließlich offener ETFs, investieren. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDIC EQUITY FUND AP - NOK

Ziel dieses Teilfonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen, indem der Auswahl von Einzeltiteln eine stärkere Bedeutung beigemessen wird als der Sektor- oder Länderallokation.

Fondsprospekte zu NORDIC EQUITY FUND AP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDIC EQUITY FUND AP - NOK

Auflagedatum 01.07.2006
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,53 NOK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Niklas Kristoffersson, Marie Karlsson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDIC EQUITY FUND AP - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDIC EQUITY FUND AP - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2016

Top Holdings zu NORDIC EQUITY FUND AP - NOK

Anteil Wertpapiername
9,34% Novo Nordisk A/S
5,70% Nokia OYJ
5,39% Sampo Oyj
5,07% Atlas Copco AB
4,68% Autoliv Inc
4,14% Huhtamaki OYJ
3,33% Swedish Match AB
3,26% Tele2 AB
3,15% Volvo AB
2,81% Tryg A/S
Stand: 30.10.2016

Ratings zu NORDIC EQUITY FUND AP - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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