NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

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  • 116,690 EUR
  • -0,26
  • -0,22%
  • 24.03.2017, 13:30:24
WKN: A0YAEJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0YAEJ1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 119,020 ( 358 Stk. ) Eröffnung 116,75 Hoch / Tief (heute) 116,81 / 116,69 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 116,690 ( 358 Stk. ) Vortag 116,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,65 / 106,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +11,49%
Benchmark
  • NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS
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Alle Kurse zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,82 EUR +0,11 +0,09% 23.03. 08:00:00 117,820 / 117,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +3,93% +11,49% +4,21% +37,36% n.a.
relativer Return +2,29% +5,29% +12,86% -7,42% +9,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% +1,73% +1,01% -0,21% +0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,03% +6,75% -5,51% +5,21% +14,81% +23,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,71 +0,68 -0,32 +0,78 +0,84 n.a.
Excess Return +9,37% +4,29% -3,95% +13,38% +19,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,77% 2,53% 3,93% 3,89% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,25% -1,71% -14,26% -14,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,92% +1,92% +2,95% +4,05% n.a.
1-Monats-Tief +1,19% +0,78% -0,26% -4,52% -4,52% n.a.
Höchstkurs 117,82 117,82 117,82 128,21 128,21 n.a.
Tiefstkurs 116,44 113,26 108,51 104,55 91,24 n.a.
Durchschnittspreis 117,23 115,34 112,30 114,96 111,22 n.a.

Fondsstrategie zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz und erwirbt Banken-, Unternehmens- und Staatsanleihen. Investiert wird zur Vermeidung von Fremdwährungsrisiken i.d.R. ausschließlich in Euro-Anleihen. Für den Fonds werden solche Titel identifiziert, die bedingt durch geringe Emissionsgrößen oder Handelsvolumina nicht im Fokus des Marktes stehen. In diesem Segment können infolge der geringen Transparenz und angesichts strikter Anlagevorschriften professioneller Investoren, attraktive Titel mit einem Abschlag erworben werden. Weitere Kaufgelegenheiten können durch Ratingveränderungen entstehen, in deren Folge einzelne Anleihen die Kriterien bestimmter Investoren nicht mehr erfüllen. Anlageregion: Europa Auf Basis einer fundamentalen Emittentenbeurteilung werden in einer systematischen Einzeltitelanalyse festverzinsliche Wertpapiere identifiziert, die ein attraktives Chancen- /Risikoverhältnis aufweisen. Durch klare Fokussierung und flexible Investmentkriterien nimmt der Fonds auch solche Kaufgelegenheiten wahr, die für andere Marktteilnehmer aufgrund von Anlage- und Volumensbeschränkungen nicht in Betracht kommen. Das breite Netzwerk des Fondsmanagements zu professionellen Marktteilnehmern ermöglicht es, neben den klassischen Handelswegen über In-/Auslandsbörsen direkt den flexibleren und kostengünstigeren ausserbörslichen Handel zu nutzen.

Fondsprospekte zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,49 EUR (09.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater nordIX AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,26%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,99% DB X-TR.II-ITR.CR.5YR.1C
3,81% HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-Med.-Term Nts 2005
3,64% Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14
2,93% Zypern, Republik EO-Bonds 2007(17)
2,90% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.FLR-MTN v.07
2,71% BCP Finance Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2011(21
2,50% CNP Assurances EO-FLR Notes 2015(27/47)
2,45% Montenegro, Republik EO-Notes 2015(20) Reg.S
2,44% HT1 FUNDING 06/17UNBEFR.
2,41% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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