NORDIX RENTEN PLUS

Fonds
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  • 111,650 EUR
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  • 02.12.2016, 21:45:11
WKN: A0YAEJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0YAEJ1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 113,330 ( 325 Stk. ) Eröffnung 111,48 Hoch / Tief (heute) 111,65 / 111,48 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 111,650 ( 325 Stk. ) Vortag 111,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,60 / 103,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +5,19%
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  • NORDIX RENTEN PLUS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,19 EUR -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 112,190 / 112,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDIX RENTEN PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +1,79% +5,19% +5,71% +53,57% n.a.
relativer Return +0,06% +5,44% +6,10% -8,84% +14,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +1,78% +0,49% -0,26% +0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,75% -5,51% +5,21% +14,81% +23,60% -6,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,59% -1,05% -0,62% +3,04% +8,66% n.a.
Excess Return +5,15% -4,46% -2,45% +11,54% +36,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDIX RENTEN PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 1,78% 3,25% 3,96% 4,16% n.a.
max. Verlust -0,58% -0,58% -5,02% -14,26% -14,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +1,70% +2,10% +3,04% +7,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -1,56% -3,40% -5,11% n.a.
Höchstkurs 112,76 114,04 114,04 128,21 128,21 n.a.
Tiefstkurs 112,11 110,35 104,55 104,55 82,79 n.a.
Durchschnittspreis 112,35 111,90 110,17 115,34 109,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDIX RENTEN PLUS

Das Fondsmanagement verfolgt einen semi-aktiven Investmentansatz und erwirbt schwerpunktmäßig Emissionen von Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstitutionen in verschiedenen Senioritäten (z.B. auch Nachrangpapiere) sowie Staatsanleihen. Dabei wird eine mittelfristige Rendite oberhalb von 5 % p.a. angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Euro; Fremdwährungsrisiken werden bei negativer Einschätzung abgesichert. Für den Fonds werden bevorzugt Titel identifiziert, die bedingt durch geringe Emissionsgrößen oder Handelsvolumina nicht im Fokus des Marktes stehen. Durch flexible Investmentkriterien kann der Fonds auch solche Kaufgelegenheiten wahrnehmen, die für andere Fonds aufgrund von Anlage- und Volumenbeschränkungen nicht in Betracht kommen. In diesem Segment besteht die Chance, infolge der geringeren Transparenz und angesichts strikter Anlagevorschriften vieler Investoren, Titel mit einem Abschlag zu erwerben. Weitere Kaufgelegenheiten können durch Ratingveränderungen entstehen, in deren Folge einzelne Anleihen die Kriterien bestimmter Investoren nicht mehr erfüllen. Auf Basis einer fundamentalen Emittentenbeurteilung werden in einer systematischen Einzeltitelanalyse festverzinsliche Wertpapiere identifiziert, die ein attraktives Chancen- /Risikoverhältnis aufweisen. Das breite Netzwerk des Fondsmanagements zu professionellen Marktteilnehmern ermöglicht es, neben den klassischen Handelswegen über In-/Auslandsbörsen direkt den flexibleren und kostengünstigeren außerbörslichen Handel zu nutzen.

Fondsziel zu NORDIX RENTEN PLUS

Der nordIX Renten plus strebt als Anlageziel an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu NORDIX RENTEN PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDIX RENTEN PLUS

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,49 EUR (09.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater nordIX AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDIX RENTEN PLUS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDIX RENTEN PLUS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDIX RENTEN PLUS

Anteil Wertpapiername
5,99% DB X-TR.II-ITR.CR.5YR.1C
3,81% HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-Med.-Term Nts 2005
3,64% Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14
2,93% Zypern, Republik EO-Bonds 2007(17)
2,90% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.FLR-MTN v.07
2,71% BCP Finance Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2011(21
2,50% CNP Assurances EO-FLR Notes 2015(27/47)
2,45% Montenegro, Republik EO-Notes 2015(20) Reg.S
2,44% HT1 FUNDING 06/17UNBEFR.
2,41% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDIX RENTEN PLUS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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