NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

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  • 436,830 SEK
  • -1,53
  • -0,35%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 358454 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0173922807 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 436,830 ( n.a. ) Eröffnung 436,83 Hoch / Tief (heute) 436,83 / 436,83 Fondsvolumen 344,00 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 436,830 ( n.a. ) Vortag 438,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 447,00 / 344,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,35% / +25,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,17 EUR -0,21 -0,45% 17.02. 08:00:00 46,173 / 46,173
KAG (SEK) 436,83 SEK -1,53 -0,35% 17.02. 08:00:00 436,830 / 436,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,35% +8,81% +25,16% +58,06% +79,84% +32,96%
relativer Return -0,11% +0,23% -4,53% -7,75% -21,94% -44,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% +0,08% -0,39% -0,22% -0,41% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,07% +9,14% +5,33% +30,81% +26,09% -0,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,16 +1,01 +1,01 +0,69 -0,08
Excess Return +22,89% +5,74% +61,13% +86,33% +75,34% -26,78%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,40% 13,62% 12,43% 16,37% 15,59% 22,28%
max. Verlust -2,84% -7,33% -7,33% -20,98% -20,98% -64,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,54% +6,51% +8,22% +13,63% +13,63% +29,47%
1-Monats-Tief +3,54% -5,07% -5,07% -9,48% -9,48% -23,02%
Höchstkurs 439,75 447,00 447,00 447,00 447,00 447,00
Tiefstkurs 414,22 414,22 344,53 258,03 198,91 118,34
Durchschnittspreis 425,66 428,34 387,74 357,99 307,40 258,64

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC

Ziel des Fonds ist es, über den kompletten Marktzyklus eine Performance oberhalb der des Referenzindexes zu erzielen, wobei der Kapitalerhalt höchste Priorität hat. Die Anlagephilosophie basiert auf drei Leitsätzen: Schwerpunkt auf der Rentabilität materieller Vermögenswerte statt auf dem Gewinn pro Aktie; Bestimmung des Unternehmenswertes mithilfe von Barmittelzuflüssen und -abflüssen, angepasst um ?optimale? Kapitalkosten; keine übermäßige Diversifizierung, sondern Gewährleistung, dass auf starken Überzeugungen beruhende Positionen einen bedeutenden Renditebeitrag bei begrenztem Portfolioumschlag leisten. Der Prozess greift auf qualitative und quantitative Quellen zur Generation von Ideen zurück. Die Fondsmanager sind der Überzeugung, dass ein Unternehmen nur auf diese Art und Weise für seine Aktionäre Mehrwert schaffen und ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen kann. Investments erfolgen also auf Unternehmensebene und unabhängig von der jeweiligen Marktkapitalisierung, Branchen- oder Sektorenzugehörigkeit. Außerdem werden Anlagen nur dann getätigt, wenn der Aktienkurs einen deutlichen Preisabschlag auf den inneren Wert eines Unternehmens aufweist.

Fondsziel zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC

Die Fondsmanager sind der Überzeugung, dass ein Unternehmen nur auf diese Art und Weise für seine Aktionäre Mehrwert schaffen und ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen kann. Investments erfolgen also auf Unternehmensebene und unabhängig von der jeweiligen Marktkapitalisierung, Branchen- oder Sektorenzugehörigkeit. Außerdem werden Anlagen nur dann getätigt, wenn der Aktienkurs einen deutlichen Preisabschlag auf den inneren Wert eines Unternehmens aufweist.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC

Auflagedatum 15.09.2003
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC

Anteil Wertpapiername
7,63% Berkshire Hathaway Inc
5,14% Apple Inc
4,88% Altria Group Inc
4,70% CarMax Inc
4,68% Dollar Tree Inc
4,66% Carnival Corp
4,55% Edgewell Personal Care Co
4,23% Wells Fargo & Co
4,10% Alleghany Corp
4,00% BlackRock Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP SEK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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