NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 30,968 EUR
  • -0,01
  • -0,04%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3W1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255617911 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 30,968 ( n.a. ) Eröffnung 30,97 Hoch / Tief (heute) 30,97 / 30,97 Fondsvolumen 328,94 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 30,968 ( n.a. ) Vortag 30,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,98 / 23,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,27% / +4,88%
Benchmark
  • NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK
loading

Kurse

Alle Kurse zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (NOK) 277,92 NOK +0,57 +0,21% 09.12. 08:00:00 277,920 / 277,920
KAG (EUR) 30,97 EUR -0,01 -0,04% 09.12. 08:00:00 30,968 / 30,968

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,27% +8,99% +11,46% +11,77% +36,78% -5,78%
relativer Return +1,84% -2,68% -4,35% -33,21% -43,48% -60,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,84% -0,90% -0,37% -1,12% -0,95% -0,77%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,48% -10,75% +8,43% +16,64% +6,98% -3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -0,09% +0,82% +3,54% +2,99% -2,55%
Excess Return +4,81% -1,26% +10,94% +45,84% +41,45% -58,38%

Risiko-Kennzahlen zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,76% 10,03% 13,82% 13,27% 13,85% 22,91%
max. Verlust -0,51% -4,06% -12,50% -17,10% -17,10% -71,72%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +7,74% +7,74% +7,91% +7,91% +8,74% +38,80%
1-Monats-Tief +7,74% -1,32% -5,82% -5,82% -5,82% -30,41%
Höchstkurs 277,92 277,92 277,92 279,69 279,69 279,69
Tiefstkurs 257,95 252,52 231,87 222,27 166,65 78,56
Durchschnittspreis 269,70 262,10 259,12 257,72 233,29 207,83

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

Mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die in Nordamerika ihren Sitz haben oder überwiegend in Nordamerika wirtschaftlich tätig sind. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in Barmitteln oder in Wertpapieren ohne Bezug zu dem Value-Investment-Konzept angelegt werden: Aktien von sonstigen Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Fondsziel zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch ein Value-Investment-Konzept das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen: Hierbei handelt es sich um ein Konzept, bei dem der Fonds in nordamerikanischen Unternehmen anlegt, die mit einem Abschlag auf den Buchwert bzw. den inneren Wert gehandelt werden oder ein hohes langfristiges Gewinnpotenzial aufweisen.

Fondsprospekte zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

Auflagedatum 01.07.2006
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

Anteil Wertpapiername
7,34% Berkshire Hathaway Inc
4,88% Apple Inc
4,83% Dollar Tree Inc
4,82% Visa Inc
4,72% Carnival Corp
4,39% Altria Group Inc
4,37% Eli Lilly & Co
4,17% CarMax Inc
4,16% NewMarket Corp
4,09% BlackRock Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORTH AMERICAN VALUE FUND HB - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings